Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Wprowadzenie
W programie Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Finanse i Księgowość dostępny jest raport Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD, który przygotowuje zestawienie informacji o wyliczeniach bilansu oraz rachunku zysków i strat w oparciu o konta oznaczone znacznikami JPK_KR_PD.
Raport Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD jest funkcjonalnością dostępną w ramach licencji zawierającej funkcjonalność Smart BI.
Zanim zaczniesz
- Zweryfikuj czy posiadasz licencję zawierającą funkcjonalność Smart BI.
- Zweryfikuj czy konta zostały oznaczone znacznikami JPK_KR_PD zgodnie z instrukcją Nadawanie znaczników JPK_KR_PD.
Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD
Jeśli chcesz wygenerować raport Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD, to wykonaj poniższe czynności.
-
Przejdź do menu Wskaźniki → Obroty → Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD.
-
Zaznacz parametr Uwzględnij bufor, jeśli za dany rok posiadasz dokumenty w buforze.
-
Zaznacz parametr Uwzględnij kwoty wyksięgowanie na konto Wynik finansowy, jeśli dany rok jest zamknięty i program wykonał automatyczne przeksięgowania kont wynikowych na konto wyniku finansowego.
-
W oknie raportu wybierz wariant RZiS, według którego przypisano znaczniki do kont wynikowych.
Weryfikacja wyników raportu
Oznaczenie A=P — aktywa równe pasywom — na raporcie sugeruje, że bilans wygenerowany na podstawie znaczników jest prawidłowy.
Dla pewności porównaj zaprezentowane kwoty z kwotami wykazywanymi na raportach Bilans i Rachunek zysków i strat.
Jeśli znajdziesz jakiekolwiek różnice w wartościach na pozycjach Bilansu lub RZiS:
- włącz widoczność kont w obliczonym Bilansie oraz RZIS i sprawdź, jakie konta są przypisane do pozycji, w której zidentyfikowano różnicę.
- uruchom okno Nadawanie znaczników JPK_KR_PD i sprawdź, jakie znaczniki przypisano do kont przypisanych do pozycji, w której zidentyfikowano różnicę
- gdy wprowadzisz poprawki, ponownie wykonaj raport Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD i sprawdź, czy wartości są prawidłowe.