Dotyczy produktów: Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów, Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Wprowadzenie
Licencja e-Przelewy (EPF) umożliwia w programach Symfonii pobieranie wyciągów bankowych oraz generowanie e-przelewów.
W tym artykule dowiesz się w jaki sposób zaimportować wyciąg bankowy z Repozytorium dokumentów do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
Zanim zaczniesz
Przed rozpoczęciem upewnij się, że:
- masz zarejestrowaną licencję e-Przelewy (EPF) zgodnie z instrukcją Jak zarejestrować licencję dla funkcjonalności Symfonia e-Przelewy
- zostały skonfigurowane rachunki bankowe firmy zgodnie z instrukcją Konfiguracja rachunków bankowych firmy
- posiadasz odpowiednie uprawnienia w Prawach efektywnych
- posiadasz plik wyciągu bankowego zgodnie z obowiązującymi Formatami wyciągów
- masz zaimportowany wyciąg bankowy do Repozytorium dokumentów zgodnie z instrukcją Import wyciągu bankowego do Repozytorium Dokumentów.
Import wyciągu z Repozytorium Dokumentów do programu Symfonia Finanse i Księgowość
- Zaloguj się do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
-
Na pasku menu programu wybierz Firma → Pobierz z Repozytorium → Wyciągi bankowe.
- W otwartym oknie wybierz wyciąg i kliknij przycisk Użyj.
- Jeśli na liście nie masz jeszcze widocznego wyciągu bankowego, to możesz go pobrać do programu Repozytorium Dokumentów zgodnie z instrukcją Import wyciągu bankowego do Repozytorium Dokumentów lub możesz go pobrać również z tego okna. W tym celu kliknij przycisk Pobierz wyciąg.
-
W trakcie importu danych wyciągów bankowych mogą pojawić się okna dialogowe dotyczące uzgodnień np.:
- powiązania importowanego dokumentu z definicją dokumentu w programie Finanse i Księgowość
- powiązania rachunku bankowego z kontem w planie kont
- powiązania kontrahentów z kontem w planie kont
- powiązania operacji z kontem w planie kont.
Więcej informacji o uzgadnianiu pozycji znajdziesz w dokumentacji Uzgadnianie - Program otworzy okno Komunikaty importu, w którym wyświetlone są informacje o przebiegu operacji.
- Po zakończeniu importu kliknij przycisk Zamknij.
- Zaimportowany wyciąg bankowy utworzony zostanie w buforze dla uzgodnionego typu dokumentu.