Dotyczy produktów: Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów, Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Licencja e-Przelewy (EPF) umożliwia w programach Symfonii pobieranie wyciągów bankowych oraz generowanie e-przelewów.
W tym artykule dowiesz się w jaki sposób zaimportować wyciąg bankowy do programu Symfonia Repozytorium Dokumentów.
Zanim zaczniesz
Przed rozpoczęciem upewnij się, że:
- masz zarejestrowaną licencję e-Przelewy (EPF) zgodnie z instrukcją Jak zarejestrować licencję dla funkcjonalności Symfonia e-Przelewy
- zostały skonfigurowane rachunki bankowe firmy zgodnie z instrukcją Konfiguracja rachunków bankowych firmy
- posiadasz odpowiednie uprawnienia w Prawach efektywnych
- posiadasz plik wyciągu bankowego zgodnie z obowiązującymi Formatami wyciągów.
Import wyciągu bankowego do Repozytorium dokumentów
- Zaloguj się do programu Symfonia ERP Repozytorium dokumentów.
- Przejdź do menu Dokumenty → Wyciągi bankowe.
- Kliknij przycisk Pobierz wyciąg.
- Jeśli posiadasz więcej niż jeden rachunek bankowy, to po kliknięciu przycisku Pobierz wyciąg otworzy się okno Wybór elementu: Rachunki bankowe. Zaznacz rachunek dla którego chcesz zaimportować wyciąg bankowy i kliknij przycisk Użyj.
- Otworzy się kolejne okno do wyboru pliku wyciągu do wczytania. Wskaż plik wyciągu i kliknij przycisk Otwórz.
- Komunikat informuje, że operacja wczytywania wyciągu została rozpoczęta. Informację o jej przebiegu znajdziesz w oknie Zadania w tle. Kliknij OK, aby zamknąć komunikat.
- Wyciągi pojawią się w oknie Wyciągi bankowe po jej zakończeniu.
- Kliknij w prawym górnym rogu przycisk Odśwież, aby zaktualizować listę w otwartym oknie.
Kropka w rogu ekranu informuje o przebiegu operacji wykonywanych w tle.
Kolor czerwony informuje o wystąpieniu błędu. Przejdź do okna Zadania w tle, aby sprawdzić jego szczegóły. Instrukcja jak to zrobić znajduje się w artykule Jak sprawdzić dlaczego nie importuje się wyciąg bankowy do programu?
