Krok 7: Wprowadzenie bilansu otwarcia

Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Wprowadzenie

Z tego artykułu dowiesz się, jak wprowadzić Bilans otwarcia w module Finanse i Księgowość aplikacji Symfonii. Po przeprowadzeniu opisanych kroków Bilans otwarcia zostanie poprawnie zapisany w Księgach i będzie widoczny na zestawieniach oraz w menu Rozrachunki.

Kiedy stosować

Stosuj tę instrukcję, gdy:

• zakładasz nową firmę w module Finanse i Księgowość i chcesz wprowadzić Bilans otwarcia w pierwszym roku pracy z programem
• przejmujesz księgi rachunkowe w trakcie roku obrachunkowego i chcesz wprowadzić Bilans otwarcia na początek tego roku.

Warianty wprowadzania bilansu otwarcia

Rozpoczęcie pracy z programem wiąże się z koniecznością wprowadzenia Bilansu otwarcia.

1. Jeśli rozpoczynasz pracę z programem, to wprowadź Bilans otwarcia na pierwszy dzień roku obrachunkowego i uzupełnij w nim Rozrachunki i Waluty.

2. Jeśli księgi rachunkowe zostały przejęte w trakcie roku obrachunkowego, to wprowadź Bilans otwarcia na pierwszy dzień roku obrachunkowego oraz wprowadź obroty rozpoczęcia. Obroty rozpoczęcia zostaną zaprezentowane w zapisach na kontach pod pierwszym dniem miesiąca, który wskażesz jako miesiąc księgowania obrotów rozpoczęcia. Informację jak wprowadzić obroty rozpoczęcia znajdziesz w instrukcji  Wprowadzanie obrotów rozpoczęcia 

   • Jeśli wprowadzasz zarówno Bilans otwarcia oraz obroty rozpoczęcia, to Rozrachunki oraz Waluty możesz uzupełnić wyłącznie w jednym z tych dokumentów.
   • Zdecyduj, w którym dokumencie chcesz wprowadzić Rozrachunki lub Waluty. Wprowadź dane w wybranym dokumencie i zaksięguj ten dokument jako pierwszy. Po zaksięgowaniu Bilansu otwarcia program zablokuje możliwość dodania rozrachunków i walut do obrotów rozpoczęcia. Analogicznie po zaksięgowaniu obrotów rozpoczęcia program zablokuje możliwość dodania rozrachunków i walut w Bilansie otwarcia.
3. Jeśli chcesz wprowadzić Bilans otwarcia w kolejnym roku pracy zrób to zgodnie z instrukcją Generowanie bilansu otwarcia

Wprowadzanie bilansu otwarcia w pierwszym roku pracy

Jeśli chcesz wprowadzić Bilans otwarcia postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych firmy.
2. Wejdź w menu Dokumenty → Bilans → Wprowadź bilans otwarcia.
   
3. W oknie Bilans otwarcia wprowadź ręcznie salda po właściwych stronach dla wybranych kont. W górnej części okna możesz przełączać się na widok kont z poszczególnych zespołów.
   
4. Po wprowadzeniu sald dla wybranych kont uzupełnij dane o nierozliczonych transakcjach dla poszczególnych kont w zakładce Rozrachunki oraz dane o walutach w zakładce Waluty. Zrób to zgodnie z instrukcją postępowania Rozrachunki oraz Waluty w Bilansie Otwarcia i Obrotach Rozpoczęcia

5. Po wprowadzeniu danych w Bilansie otwarcia zapisz dokument. 

   • Bilans otwarcia możesz zapisać do bufora programu lub do ksiąg.
   • Dane wprowadzone do Bilansu otwarcia będą widoczne w zapisach na kontach, w menu Rozrachunki oraz w zestawieniach generowanych w programie, jeśli Bilans otwarcia zapiszesz do ksiąg.
   • Jeśli zapiszesz Bilans otwarcia do bufora będzie on wersją roboczą dokumentu i nie będzie widoczny w zapisach na kontach, w menu Rozrachunki oraz w zestawieniach generowanych w programie.
   • Bilans otwarcia po zapisaniu do ksiąg nadal możesz poprawiać, dopóki go nie zatwierdzisz.

Komunikaty podczas zapisywania bilansu otwarcia

1. Komunikat Po zaksięgowaniu bilansu otwarcia, możliwość wprowadzania rozrachunków i walut w obrotach rozpoczęcia zostanie zablokowana. Modyfikacja wprowadzonych rozrachunków i walut będzie możliwa jedynie z poziomu bilansu otwarcia zostanie wyświetlony, jeśli zapisujesz Bilans otwarcia po raz pierwszy. Informuje on, że po zaksięgowaniu Bilansu otwarcia program zablokuje możliwość wprowadzenia rozrachunków oraz walut w obrotach rozpoczęcia. Wprowadzenie rozrachunków i walut będzie możliwe już wyłącznie tylko z poziomu Bilansu otwarcia
   Jeśli rozpoczynasz pracę z programem od początku roku obrachunkowego i nie będziesz wprowadzać obrotów rozpoczęcia, w których chcesz uzupełnić informację o rozrachunkach i walutach potwierdź księgowanie Bilansu otwarcia przyciskiem TAK.
    

2. Komunikat Zalecono zaksięgowanie rozrachunków wspólnie z bilansem otwarcia lub obrotami rozpoczęcia! W przypadku wykrycia niezgodności salda konta z saldem rozrachunków:

   • odwołaj księgowanie
   • tylko wyświetl informację

   zostanie wyświetlony, jeśli potwierdzisz księgowanie Bilansu otwarcia przyciskiem TAK. Wybierz, czy w przypadku, gdy w zakładce Rozrachunki wprowadzisz inną wartość rozrachunków niż saldo na koncie księgowym, program ma odwołać księgowanie, czy tylko wyświetlić informacje. Zaznacz wybrany przez siebie wariant i zatwierdź go przyciskiem OK.