Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Wprowadzenie
Instrukcja opisuje automatyczne generowanie Bilansu otwarcia na podstawie zapisów zaksięgowanych z roku poprzedniego oraz generowanie Bilansu otwarcia z uwzględnieniem dokumentów w buforze.
Mimo możliwości generowania Bilansu otwarcia na podstawie dokumentów w buforze nie jest zalecane tworzenie Bilansu otwarcia na podstawie innych zapisów niż zaksięgowane.
Kiedy stosować
Stosuj tę instrukcję, gdy po utworzeniu nowego roku chcesz wygenerować Bilans otwarcia w module Finanse i Księgowość programu Symfonia. Bilans otwarcia pozwala przenieść salda kont z roku poprzedniego do nowego okresu obrotowego.
Kiedy nie stosować
- Jeśli chcesz wprowadzić Bilans otwarcia w pierwszym roku pracy z programem
- Gdy dokumenty w buforze roku poprzedniego nie zostały zweryfikowane klawiszem F5
- Jeśli wprowadzono zmiany w planie kont, które nie zostały zaktualizowane w programie
Instrukcja krok po kroku
- Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych firmy.
- Zaloguj się do modułu Finanse i Księgowość.
- Wejdź w menu Dokumenty →Bilans → Wprowadź bilans otwarcia
- W oknie Bilans otwarcia wybierz przycisk Generuj
- Jeśli dokumenty z roku poprzedniego są zaksięgowane do ksiąg rachunkowych wybierz przycisk Generuj. Jeśli chcesz utworzyć Bilans otwarcia na podstawie dokumentów z bufora zaznacz dodatkowo pole Uwzględnij bufor. Następnie wybierz przycisk Generuj.
- Zaakceptuj przyciskiem OK poniższy komunikat.
- Aby Bilans otwarcia był widoczny w obrotach i zapisach kont wybierz opcję Zapisz → Do ksiąg
Bilans otwarcia można poprawiać i księgować wielokrotnie, do momentu jego zatwierdzenia. Warunkiem zaksięgowania Bilansu otwarcia jest zgodność sum bilansowych.
Dodatkowe informacje
Jeżeli sumy sald kont bilansowych nie zgadzają się, zweryfikuj poprawność dokumentów w buforze poprzedniego roku klawiszem F5.
Instrukcja sprawdzania poprawności dokumentów w buforze znajduje się tutaj Sprawdzanie poprawności dokumentów
Instrukcja księgowania dokumentów do ksiąg rachunkowych znajduje się tutaj Księgowanie dokumentów i zamykanie okresów
Bilans otwarcia wygenerowany z uwzględnieniem bufora jest dokumentem roboczym i mogą wystąpić w nim niezgodności sumy Wn i Ma. W celu jego zaksięgowania możesz ręcznie zmodyfikować wygenerowane dane, tak aby strony Wn i Ma się zgadzały.
Po zaksięgowaniu dokumentów z poprzedniego roku obrotowego należy ponownie wygenerować i zaksięgować BO.
W sytuacji zmiany planu kont w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego, np. dodanie kolejnej analityki, program nie będzie w stanie przyporządkować prawidłowo salda konta przy generowaniu Bilansu otwarcia. Wyświetli komunikat Konto X nie jest ostatnim poziomem analityki.
W takiej sytuacji wprowadź ręcznie saldo konta na odpowiednie analityki.