Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Dotyczy licencji: Symfonia e-Przelewy
Licencja e-Przelewy (EPF) umożliwia w programach Symfonii pobieranie wyciągów bankowych oraz generowanie e-przelewów.
W tym artykule dowiesz się w jaki sposób utworzyć w programie Symfonia Finanse i Księgowość plik płatności (e-przelew) do przekazania do banku. Po wykonaniu kroków przygotujesz plik w odpowiednim formacie PLI lub XML, gotowy do importu w bankowości elektronicznej.
Stosuj tę instrukcję, jeśli:
- chcesz wyeksportować płatności z Symfonii w formie pliku i przesłać je do banku zgodnie z definicją formatu
- chcesz przyspieszyć proces obsługi przelewów bez wprowadzania ich ręcznie w systemie bankowym.
Zanim zaczniesz
Przed rozpoczęciem upewnij się, że:
- masz zarejestrowaną licencję e-Przelewy (EPF) zgodnie z instrukcją Jak zarejestrować licencję dla funkcjonalności Symfonia e-Przelewy
- zostały skonfigurowane rachunki bankowe firmy zgodnie z instrukcją Konfiguracja rachunków bankowych firmy
- Kontrahenci stali dla których chcesz wygenerować przelewy mają wprowadzone rachunki bankowe
- masz wprowadzone w programie Symfonia Finanse i Księgowość nierozliczone zobowiązania
- posiadasz odpowiednie uprawnienia w Prawach efektywnych.
Jeśli chcesz, aby podczas wprowadzania dokumentu i zakładania rozrachunku na koncie kontrahenta podpowiadał się automatycznie jego numer rachunku bankowego, to przejdź do menu Ustawienia → Parametry stałe → Rozrachunki – funkcje dodatkowe i zaznacz parametr Użyj domyślnego rachunku bankowego dla nowej transakcji.
Generowanie e-przelewu zbiorczego
Polecenie e-Przelew biorczy umożliwia wygenerowanie przelewu zbiorczego dla więcej niż jednej płatności.
Jeśli chcesz wygenerować e-Przelew pojedynczy w programie Symfonia Finanse i Księgowość, to wykonaj poniższe czynności.
- Przejdź do menu Rozrachunki.
-
W oknie Wyszukiwanie rozrachunków w polu Rozrachunki z: wybierz opcję Kontrahenci.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
W polu Typ rozrachunków: wybierz Zobowiązania.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
W polu Stan rozrachunków: wybierz opcję Nierozliczone wszystkie.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
W polu Wyszukaj w: wybierz Transakcjach.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Po wybraniu odpowiednich parametrów kliknij OK. Wówczas wyświetli się lista nierozliczonych zobowiązań dla których możesz wygenerować e-przelew.
-
Zaznacz rozrachunki dla których chcesz wygenerować e-Przelew zbiorczy.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
Kliknij Operacje → e-Przelew zbiorczy.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
W polu Nazwa raportu wybierz raport Zleć e-Przelew i kliknij Wykonaj.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
W oknie Weryfikacja rachunków bankowych możesz sprawdzić czy rachunki bankowe wskazane w przelewach znajdują się na białej liście. W tym celu kliknij Sprawdź.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Kliknij Dalej, aby przejść do zlecania przelewu.
-
W oknie e-Przelew zbiorczy kliknij Kartoteka i wskaż numer rachunku bankowego firmy, dla którego generowany jest plik przelewu.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Uzupełnij pozostałe parametry według własnych preferencji zgodnie z dokumentacją Polecenie e-przelewu zbiorczego
- Kliknij Wykonaj, aby wystawić zlecenie przelewu.
-
Program wyświetli komunikat o wystawieniu e-przelewu. Zaakceptuj komunikat przyciskiem OK.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Po wygenerowaniu zlecenia przelewu na liście rozrachunków w kolumnie e-P zostanie wyświetlona ikona przelewu.
Ikona
oznacza wygenerowanie zwykłego przelewu elektronicznego.
Ikona
oznacza wygenerowanie przelewu elektronicznego z mechanizmem podzielonej płatności. - Wygenerowany e-Przelew zbiorczy będzie widoczny po kliknięciu Operacje → Pokaż e-Przelew.
-
W oknie e-Przelewy zaznacz wygenerowane zlecenie przelewu.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Jeśli chcesz wygenerować e-przelew w postaci pliku PLI, to kliknij przycisk Wyślij.
Jeśli chcesz wygenerować e-przelew w postaci pliku XML, to kliknij przycisk Eksportuj. - Po kliknięciu przycisku Wyślij lub Eksportuj zostanie na Numer paczki.
- Plik zostanie utworzony w Folderze przelewów wskazanym podczas konfiguracji rachunku bankowego zgodnie z instrukcją Konfiguracja rachunków bankowych firmy