Generowanie e-przelewu pojedynczego

Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Dotyczy licencji: Symfonia e-Przelewy

Licencja e-Przelewy (EPF) umożliwia w programach Symfonii pobieranie wyciągów bankowych oraz generowanie e-przelewów. 

W tym artykule dowiesz się w jaki sposób utworzyć w programie Symfonia Finanse i Księgowość plik płatności (e-przelew) do przekazania do banku. Po wykonaniu kroków przygotujesz plik w odpowiednim formacie PLI lub XML, gotowy do importu w bankowości elektronicznej.

Stosuj tę instrukcję, jeśli:

• chcesz wyeksportować płatności z Symfonii w formie pliku i przesłać je do banku zgodnie z definicją formatu 
• chcesz przyspieszyć proces obsługi przelewów bez wprowadzania ich ręcznie w systemie bankowym. 

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

• masz zarejestrowaną licencję e-Przelewy (EPF) zgodnie z instrukcją Jak zarejestrować licencję dla funkcjonalności Symfonia e-Przelewy
• zostały skonfigurowane rachunki bankowe firmy zgodnie z instrukcją Konfiguracja rachunków bankowych firmy
• Kontrahenci stali dla których chcesz wygenerować przelewy mają wprowadzone rachunki bankowe 
• masz wprowadzone w programie Symfonia Finanse i Księgowość nierozliczone zobowiązania
• posiadasz odpowiednie uprawnienia w Prawach efektywnych.

Jeśli chcesz, aby podczas wprowadzania dokumentu i zakładania rozrachunku na koncie kontrahenta podpowiadał się automatycznie jego numer rachunku bankowego, to przejdź do menu Ustawienia → Parametry stałe → Rozrachunki – funkcje dodatkowe i zaznacz parametr Użyj domyślnego rachunku bankowego dla nowej transakcji.

Generowanie e-przelewu pojedynczego

Polecenie e-Przelew pojedynczy generuje pojedyncze przelewy dla każdego dokumentu osobno. Ta opcja obsługuje również płatności MPP.

Jeśli chcesz wygenerować e-Przelew pojedynczy w programie Symfonia Finanse i Księgowość, to wykonaj poniższe czynności.  

1. Przejdź do menu Rozrachunki.

2. W oknie Wyszukiwanie rozrachunków w polu Rozrachunki z: wybierz opcję Kontrahenci.

   

3. W polu Typ rozrachunków: wybierz Zobowiązania.

   

4. W polu Stan rozrachunków: wybierz opcję Nierozliczone wszystkie.

   

5. W polu Wyszukaj w: wybierz Transakcjach.

   

6. Po wybraniu odpowiednich parametrów kliknij OK. Wówczas wyświetli się lista nierozliczonych zobowiązań dla których możesz wygenerować e-przelew.

7. Zaznacz rozrachunek dla którego chcesz wygenerować e-przelew pojedynczy. 

   

8. Kliknij Operacje → e-Przelew pojedynczy.

   

9. W oknie e-Przelew zweryfikuj wyświetlone dane i jeśli wymagają zmiany, to wykonaj je.

   

10. Zaznacz parametr Mechanizm podzielonej płatności, jeśli chcesz wygenerować płatność MPP.

    

11. Zweryfikuj Datę, Kwotę, Walutę oraz Tytuł generowanego e-przelewu.

    

12. Kliknij Wystaw, jeśli wszystkie dane są prawidłowe.  

    

13. Program wyświetli komunikat o wystawieniu e-przelewu. Zaakceptuj komunikat przyciskiem OK. 

    

14. Po wygenerowaniu zlecenia przelewu na liście rozrachunków w kolumnie e-P zostanie wyświetlona ikona przelewu. 
    Ikona oznacza wygenerowanie zwykłego przelewu elektronicznego.
    Ikona oznacza wygenerowanie przelewu elektronicznego z mechanizmem podzielonej płatności.  
15. Wygenerowany e-Przelew pojedynczy będzie widoczny po kliknięciu Operacje → Pokaż e-Przelew.

16. W oknie e-Przelewy zaznacz wygenerowane zlecenie przelewu.

    

17. Jeśli chcesz wygenerować e-przelew w postaci pliku PLI, to kliknij przycisk Wyślij. 
    Jeśli chcesz wygenerować e-przelew w postaci pliku XML, to kliknij przycisk Eksportuj. 
18. Po kliknięciu przycisku Wyślij lub Eksportuj zostanie na Numer paczki. 
19. Plik zostanie utworzony w Folderze przelewów wskazanym podczas konfiguracji rachunku bankowego zgodnie z instrukcją Konfiguracja rachunków bankowych firmy

Dodatkowe informacje

• Konfiguracja rachunków bankowych firmy
• Generowanie e-przelewu zbiorczego