Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
W programie użyteczną funkcjonalnością jest możliwość przygotowywania elektronicznych płatności do banku.
|
|
Ważne! Aby korzystać z tej funkcjonalności musisz mieć zarejestrowaną licencje EPF. Sprawdź czy licencja jest aktywna w oknie: Administracja->licencje->EPF |
Konfiguracja:
Krok 1. W programie Repozytorium wejdź: Ustawienia-> Rachunki bankowe->dodaj
Wprowadź dane rachunku bankowego firmy->zaznacz chckbox "elektroniczny"-> zapisz.
Przykład:
Następnie wybierz dodany wcześniej rachunek bankowy i wskaż folder zapisania się plików z przelewami:
W kolejnym kroku przejdź na zakładkę "użytkownicy" i nadaj prawo dostępu użytkownikowi, zmiany zapisz.
Dodany rachunek bankowy automatycznie zostanie przeniesiony do kartoteki rachunków w programie Finanse i Księgowość: Kartoteki-> Rachunki.
Pod przyciskiem "szczegóły" można jeszcze raz samodzielnie zweryfikować wprowadzone dane:
Krok 2. W programie Finanse i księgowość wejdź: Ustawienia-> Parametry stałe-> Informacje podstawowe-> Rachunki bankowe-> Edytuj-> Dodaj-> Użyj-> Zapisz.
|
|
W tym kroku możesz ustawić rachunek bankowy jako domyślny. |
Krok 3. Wprowadź w kartotece kontrahentów rachunki bankowe: Kartoteka-> Kontrahenci-> Stali->Wejdź do kartoteki kontrahenta dwuklikiem-> Inne-> Edytuj-> Dodaj-> Zapisz:
Krok 4. Następnie wejdź: Ustawienia-> Parametry stałe-> Rozrachunki- funkcje dodatkowe-> Zaznacz pole "Użyj domyślnego rachunku bankowego dla nowej transakcji"-> OK.
Dzięki temu podczas wprowadzania dokumentu i zakładania rozrachunku na koncie kontrahenta, będzie podpowiadał się jego numer rachunku bankowego:
Generowanie e-przelewu:
Aby przygotować płatność elektroniczną należy wejść w okno Rozrachunki-> Kryteria wyszukiwania:
- Rozrachunki z: Kontrahenci
- Typ rozrachunków: Zobowiązania
- Stan rozrachunków: Nierozliczone wszystkie
- Wyszukaj w: Transakcjach
Na podstawie takiego filtru będą wybierane dokumenty zakupu do zapłaty.
|
|
W kolumnie "Stan" widać oznaczenia ZP lub ZT, które oznaczają kolejno zobowiązanie przeterminowane i zobowiązanie terminowe. |
Polecenie wygenerowania e-przelewu znajduje się w oknie "operacje".
Polecenie E-przelew pojedynczy generuje pojedyncze przelewy dla każdego dokumentu osobno. Ta opcja obsługuje również płatności split payment.
Polecenie E-przelew zbiorczy służy do przygotowania paczek dla więcej niż jednej płatności.
Przygotowanie pliku w programie Finanse i Księgowość:
Zaznaczamy dokumenty dla których ma zostać wygenerowany e-przelew-> Operacje-> E-przelew zbiorczy:
Następnie wybierz raport-> Zleć e-przelew->Zaznaczone elementy-> Wykonaj:
W kolejnym oknie możesz sprawdzić czy rachunki bankowe wskazane w przelewach znajdują się na białej liście. Następnie wybierz polecenie "Dalej":
W kolejnym oknie z okna kartoteka wybierz numer rachunku bankowego firmy, wybierz preferencyjne parametry->Wykonaj:
Program wygeneruje e-przelewy oraz oznaczy rozrachunki dla których wygenerowano przelew. Spowoduje to również wygenerowanie zapisu w Repozytorium z informacją o przygotowaniu płatności:
|
|
Przygotowanie e-przelewu polega na zapisaniu do pliku danych niezbędnych do zrealizowania płatności, a następnie wygenerowania odpowiedniego formatu tego pliku, czytelnego dla systemu informatycznego danego banku. |
Przygotowanie pliku w programie Repozytorium:
Otwórz program Symfonia Repozytorium dokumentów i zaloguj się do firmy.
Wybierz Dokumenty-> Przelewy.
Zlecone pozycje pogrupują się kontrahentami.
Aby wygenerować plik płatności zaznacz zlecenie->wyślij:
Paczce dla kontrahenta Xxx nadano numer 1.
Plik zapisał się w folderze wskazanym w kroku 1.
|
|
Repozytorium: Ustawienia-> Rachunki bankowe-> Klikamy na rachunek-> Folder e-przelewów. |
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
___________________________________________________________________________________________________________