Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Wprowadzenie
Z tego artykułu dowiesz się, jak wygenerować e-Sprawozdanie finansowe w programie Symfonia Finanse i Księgowość, oraz jak pobrać dane z modułu FK do sprawozdania do zakładki Bilans i RZIS.
Generowanie e-Sprawozdania finansowego
Jeśli chcesz wygenerować e-Sprawozdanie finansowe w programie Symfonia Finanse i Księgowość postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
-
Wejdź do menu Deklaracje → e-Sprawozdania → Nowe e-Sprawozdanie finansowe.
-
W oknie e-Sprawozdanie finansowe w części Układ sprawozdania wybierz z rozwijanej listy Status firmy oraz wskaż sposób Prezentacji kwot.
-
W części Sprawozdanie za okres wybierz z rozwijanej listy Rok obrachunkowy za który chcesz wygenerować e-Sprawozdanie finansowe.
Domyślnie Rok obrachunkowy pobierany jest z ustawień firmy wskazanych w programie Symfonia Finanse i Księgowość.
-
W części Dane z FK zaznacz Pobierz dane identyfikacyjne firmy, jeśli chcesz aby program do e-Sprawozdania finansowego pobrał następujące dane: nazwa firmy, adres, NIP.
-
Zaznacz opcję Wybierz układ zgodny ze statusem firmy oraz wskaż układ bilansu i RZIS zdefiniowany w programie Symfonia Finanse i Księgowość, jeśli chcesz zaczytać dane z Bilansu oraz RZIS generowanego w programie do e-Sprawozdania finansowego.
Program Symfonia Finanse i Księgowość umożliwia wygenerowanie e-Sprawozdania finansowego na podstawie dokumentów znajdujących się w buforze programu. Jeśli chcesz przygotować próbne e-Sprawozdanie, ponieważ nie masz jeszcze zapisanych do ksiąg rachunkowych wszystkich dokumentów, to zaznacz opcję Uwzględnij dane z bufora.
-
W części Elementy sprawozdania wybierz odpowiednie parametry dla generowanego przez Ciebie e-Sprawozdania.
Widok elementów e-Sprawozdania uzależniony jest od wybranego przez Ciebie Statusu firmy.
-
Jeśli jesteś zobowiązany do przesłania zestawienia zmian w kapitale oraz zestawienia przepływów pieniężnych w ramach e-Sprawozdania finansowego, to zaznacz parametry Zestawienie zmian w kapitale i Rachunek przepływów.
Jeśli zaznaczone zostały parametry Zestawienie zmian w kapitale oraz Rachunek przepływów, to zestawienia w e-Sprawozdaniu nie uzupełnią się automatycznie i wymagają ręcznego uzupełnienia.
-
Jeśli na sporządzanym e-Sprawozdaniu finansowym nie chcesz uzupełniać informacji dotyczących przekształconych danych porównawczych to zaznacz parametr Nie pokazuj i nie zapisuj zerowych wartości dla kolumny — Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy.
- Kliknij Utwórz sprawozdanie aby zapisać e-Sprawozdanie.
- W kolejnym oknie wskaż lokalizację w której ma zostać zapisany plik xml.
Pobieranie danych z FK
Jeśli podczas generowania e-Sprawozdania w Kroku 5 została zaznaczona opcja Pobierz dane identyfikacyjne firmy oraz Wybierz układ zgodny ze statusem firmy i zostały wskazane układy bilansu i RZIS, to w e-Sprawozdaniu kliknij Pobierz dane z FK aby zaimportować dane z programu Symfonia Finanse i Księgowość.
Jeśli skorzystasz z funkcji Pobierz dane z FK to do e-Sprawozdania finansowego zostaną zaimportowane informacje o jednostce, Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat.
Import danych do e-Sprawozdania finansowego
Jeśli chcesz zaimportować dane do e-Sprawozdania finansowego zrób to zgodnie z instrukcją Import danych do e-Sprawozdania finansowego.