Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Wprowadzenie
Raport Obroty kont aktywnych (ZOiS) umożliwia przeglądanie obrotów kont, na których w danym okresie dokonano zapisów. Zestawienie pozwala na analizę aktywności kont poprzez pogrupowanie ich według zespołów oraz wyświetlenie sald, obrotów i ich graficznej prezentacji.
Rezultatem wykonania instrukcji jest uzyskanie zestawienia obrotów dla wszystkich kont aktywnych w wybranym miesiącu księgowym.
Kiedy stosować
Stosuj tę instrukcję, gdy chcesz:
- wygenerować raport zestawienie obrotów i sald kont do PDF lub do excela
- przeanalizować obroty kont, na których wprowadzono zapisy
- zweryfikować aktywność kont w obrębie poszczególnych zespołów.
Generowanie raportu Obroty kont aktywnych
Wejdź w Raporty → Konta → Obroty kont aktywnych.
W oknie Wykonaj obliczenia wybierz miesiąc, dla którego chcesz wykonać obliczenia. Jeśli chcesz aby zestawienie zawierało dokumenty w buforze zaznacz opcję Uwzględnij zapisy z bufora.
Kliknij przycisk Oblicz.
W oknie Zestawienie obrotów kont możesz przeglądać obroty na wszystkich kontach i na kontach danego zespołu poprzez wskazanie w polu Zespół pierwszej cyfry numeru konta.
Za pomocą przycisków Zwiń i Rozwiń możesz zmieniać sposób wyświetlania kont.
Przyciskiem Zwiń możesz zmniejszyć szczegółowość wyświetlania planu kont:
- do syntetyk – na zestawieniu widoczne będą tylko obroty kont syntetycznych
- do kartotek – na zestawieniu zostaną wyświetlone konta syntetyczne i analityczne bez rozwiniętych kartotek
- bieżący – funkcja zwija pojedyncze konto do poziomu syntetyki
Przyciskiem Rozwiń możesz zwiększyć szczegółowość wyświetlanych kont:
- do końca – na zestawieniu zostaną wyświetlone wszystkie poziomy analityk
- do kartotek – na zestawieniu będą widoczne wszystkie poziomy planu kont z wyjątkiem pozycji kartotek
- jeden poziom – funkcja rozwija następny poziom analityki wskazanego konta
Szczegółowość wyświetlania kont na zestawieniu możesz zmieniać za pomocą klawiatury.
- Klawisz * rozwija wszystkie poziomy analityki dla kont.
- Klawisze + i - służą do rozwijania lub zwijania poziomów wybranego konta.
- Taką samą funkcję pełnią znaki + i - widoczne przy numerze konta na zestawieniu.
Zestawienie Obroty kont aktywnych możesz obliczyć narastająco od początku roku przez zaznaczenie pola Narastająco.
Możesz również w raporcie uwzględnić bilans otwarcia. W tym celu zaznacz parametr Z bilansem otwarcia.
Przyciskiem Saldo dwustronne / Per saldo możesz zmienić sposób wyświetlania sald pomiędzy sumą sald (salda dwustronne) a różnicą sald (per saldo).
- W podsumowaniu pozycji na zestawieniu uwzględnione są obroty wszystkich kont z wyjątkiem pozabilansowych. Możesz uwzględnić je w podsumowaniu poprzez zaznaczenie ich na liście. Jeśli zaznaczysz tylko niektóre konta na zestawieniu zostanie wyświetlone podsumowanie dotyczące wybranych pozycji.
Jeśli chcesz przejść do okna przeglądania zapisów na wybranym koncie, to zaznacz to konto i kliknij przycisk Zapisy.
- Zestawienie Obroty kont aktywnych - Konta aktywne (ZOiS) możesz wydrukować i wyeksportować do Excela. W tym celu wybierz Drukuj, a następnie z rozwijanej listy wskaż nazwę konkretnego Raportu.
Kliknij przycisk Wykonaj, aby wygenerować wybrany raport.
Raport Konta aktywne - graficzny zostanie wygenerowane do pliku PDF i zaprezentuje salda oraz obroty kont z zespołu wybranego w oknie Zestawienie obrotów kont.
Natomiast raport Konta aktywne - graficzny (z Excelem) oprócz pliku PDF wyeksportuje również dane do Excela.