Wydanie Symfonia Finanse i Księgowość 2026.3

Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej wersji programu Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Finanse i Księgowość w wersji 2026.3. W ramach tej wersji wprowadziliśmy poniższe zmiany.

Nowe filtry i kolumny w oknie Faktury KSeF

Filtr - Podmiot Inny

W oknie Faktury KSeF dodano predefiniowany filtr Podmiot inny. Filtr wyświetla dokumenty, w których firma występuje jako Podmiot inny (pole KSeF: Podmiot3).

Kolumna - Rola podmiotu innego

W oknie Faktury KSeF dodano kolumnę Rola podmiotu innego. W tej kolumnie prezentowana jest rola kontrahenta umieszczonego jako Podmiot inny (pole KSeF: Podmiot3).

Domyślnie kolumna Rola podmiotu innego nie jest widoczna.

Kolumna - Podmiot inny

W oknie Faktury KSeF dodano kolumnę Podmiot inny. W kolumnie oznaczone są dokumenty, na których firma występuje w roli podmiotu innego (w polu Podmiot3).

Domyślnie kolumna Podmiot inny jest widoczna.

Kolumna - Rodzaj dokumentu

W oknie Faktury KSeF w kolumnie Rodzaj dokumentu dodano nowy rodzaj Podmiot trzeci.

Podanie rodzaju dokumentu jest niezbędne dla prawidłowego zaimportowania faktur KSeF do bufora. Program automatycznie ustawia odpowiedni rodzaj Zakup / Sprzedaż dla ról, które może określić jednoznacznie.

Dla ról Faktor i Rola inna program nie ustawia automatycznie rodzaju Zakup / Sprzedaż. Dla tych ról zachowany jest rodzaj Podmiot 3 i tu odpowiedni rodzaj dokumentu należy wskazać ręcznie. Przed wprowadzeniem takiego dokumentu do bufora należy określić jego Rodzaj za pomocą nowych poleceń z menu kontekstowego Oznacz jako sprzedaż / Oznacz jako zakup.

Ręcznie ustawiony rodzaj zakup lub sprzedaż dla podmiotu trzeciego nie jest trwale zapamiętywany w oknie Faktury KSeF. Aktualizacja danych (odświeżenie lub zmiana parametrów ładowania), przywróci oryginalny rodzaj dokumentu.

Kolumna - Błąd importu

W oknie Faktury KSeF dodano kolumnę Błąd importu. Kolumna prezentuje szczegółowe informacje o problemach, które wystąpiły podczas synchronizacji danych oraz importu do bufora poszczególnych dokumentów.

Import dokumentów z Symfonii KSeF a atrybuty JPK

Atrybuty faktur KSeF oraz kody GTU są przenoszone do bufora FK podczas importu dokumentów, bez konieczności tworzenia wzorców z atrybutami czy kodami GTU.

Dla atrybutu:

MK (metoda kasowa) – automatycznie nadawany jest atrybut JPK_V7 MK na fakturach KSeF importowanych do bufora FK, a w rejestrze ustawiany jest okres zapłata,
TP (jednostki powiązane) – tylko dla faktur sprzedaży, automatycznie nadawany jest atrybut JPK_V7 TP, blokowany jest import dla kontrahentów incydentalnych,
MPP (mechanizm podzielonej płatności) – automatycznie nadawany jest atrybut JPK_V7 MPP i zaznaczony jest parametr MPP,
IED, TT_D, I_42, I_63, WSTO_EE – tylko dla faktur sprzedaży, automatycznie nadawany jest atrybut JPK_V7 z dokumentu,
FP (faktura do paragonu) – automatycznie nadawany jest atrybut JPK_V7 FP.

Obsługa duplikatów dokumentów z numerem KSeF

Program nie blokuje wprowadzenia do bufora dokumentów z tym samym numerem KSeF, ale wyświetli ostrzeżenie, że dokument z danym numerem KSeF jest już wprowadzony.

Aktualizacja powiązań i statusów dokumentów z Symfonią KSeF Plus

W oknie Faktury KSeF menu podręcznym listy dokumentów dodano polecenie Aktualizuj powiązania z chmurą. Polecenie uruchamia proces synchronizacji statusów dokumentów w bazie z dokumentami w Symfonii KSeF Plus.

Operacja ta przeznaczona jest do naprawy statusów po odtworzeniu bazy z kopii zapasowej

Ustawienia importu faktur z KSeF w oknie Faktury KSeF

Do okna Faktury KSeF dodano przycisk Ustawienia, który otwiera nowe okno konfiguracyjne pozwalające na zdefiniowanie reguł automatycznego wprowadzania dokumentów odbieranych z Krajowego Systemu eFaktur.

oz_fk_247 — Kliknij na obraz, żeby powiększyć

Okno składa się z dwóch zakładek:

Data operacji
Kurs waluty

Zakładka - Data operacji

Na podstawie wskazanych w ustawieniach parametrów obsługi daty operacji, program automatycznie ustali datę operacji, która będzie wprowadzona dla importowanej do bufora faktury KSeF. Dla różnych sposobów prezentacji daty operacji na fakturze KSeF można wskazać sposób wyznaczenia tej daty.

oz_fk_245 — Kliknij na obraz, żeby powiększyć

Zakładka - Kurs waluty

Na tej zakładce możliwe jest zdefiniowanie kursu waluty, jaki ma być użyty w przypadku faktur zakupu.

Kursy walut podane na fakturach KSeF dotyczą sprzedaży, więc podczas importu faktur zakupu, użytkownik powinien świadomie ustawić kurs waluty.

oz_fk_246 — Kliknij na obraz, żeby powiększyć

Rozliczenia na fakturze KSeF

Dodano możliwość obsługi sekcji Rozliczenia na fakturze KSeF. W tej sekcji podawane są np. wartości kaucji. Aby zaimportować fakturę KSeF, na której znajduje się sekcja Rozliczenia, trzeba przygotować wzorzec, w którym znajdują się księgowania równoległe na życzenie oznaczone predefiniowanymi cechami zapisu: Obciążenie KSeF lub Odliczenie KSeF, bądź dwie jednocześnie.

oz_fk_250 — Kliknij na obraz, żeby powiększyć

Obsługa faktur rozliczenia zaliczki z wyższą wartością rozliczenia niż wpłaconej zaliczki

Dodano obsługę rejestracji faktur typu rozliczenie zaliczki, które mają wyższą wartość rozliczenia niż wpłacona wcześniej zaliczka.

Aby prawidłowo wprowadzić taki dokument należy użyć wzorca z ustawionymi księgowaniami równoległymi na życzenie.

Program nie pozwoli zaimportować takich dokumentów wzorcem bez księgowań równoległych.

Parametry UE i US dla dokumentu Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (WDT)

Dla dokumentu o charakterze Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (WDT) została dodana obsługa parametru UE i Us w rejestrze VAT.

Aktualizacja programu

Jeśli pracujesz na wersji 2026.2, to masz możliwość pobrania najnowszej aktualizacji z poziomu programu w menu Pomoc → Aktualizacje.

Przed wgraniem aktualizacji zrób kopię bezpieczeństwa bazy danych.

Konwersja bazy danych do wersji 2026.3 możliwa jest od wersji programu 2026.

Jeśli posiadasz wersję programu inną niż 2026, to zapoznaj się z instrukcją aktualizacji programu: Aktualizacje programu