Rozliczenia wielowalutowe występują w sytuacji, jeśli założyłeś transakcję w jednej walucie, np. w Euro (EUR), a rozliczenia dokonujesz w innej walucie, np. w Dolarach (USD). Poniżej została przedstawiona przykładowa ewidencja prezentująca dwa warianty:
- Wariant I, w którym kurs waluty założonej transakcji jest wyższy od kursu waluty, w której dokonano rozliczenia transakcji oraz
- Wariant II, w którym kurs waluty założonej transakcji jest niższy od kursu waluty, w której dokonano rozliczenia transakcji
Wariant I
Kurs waluty założonej transakcji jest wyższy od kursu waluty, w której dokonano rozliczenia transakcji
1.Podczas wprowadzania dokumentu użyj właściwy kurs waluty np. EUR z faktury.
2. Następnie na koncie kontrahenta wejdź do sekcji Rozrachunki.
3. Załóż Nową transakcję.
4. W dokumencie wyciąg bankowy na koncie kontrahenta wprowadź rozliczenie w walucie zapłaty np. USD po kursie, który widnieje na dokumencie wyciągu bankowego i wejdź do sekcji Rozrachunki.
5. Następnie po wybraniu opcji Wszystkie w polu Pokaż inne waluty, wprowadź w polu kurs WP kurs waluty pierwotnej, czyli EUR z tego samego dnia, z którego wprowadziłeś kurs USD. Kliknij Rozlicz.
6. Po wybraniu Rozlicz, pokaże się kwota rozliczenia w walucie. Następnie użyj opcji Zapisz.
Kwota rozliczenia w walucie w prezentowanym przykładzie to wartość 1123,55 EUR. Została ona ustalona w następujący sposób:
1230 x kurs USD tj. 3,9656= 4877,69 zł. : kurs waluty pierwotnej tj. EUR w dniu dokonania rozliczenia czyli 4,3413
7. Po zapisaniu rozliczenia w menu Rozrachunki na koncie kontrahenta jest prezentowana pozostała do rozliczenia kwota w walucie. W prezentowanym przykładzie wartość 106,45 EUR została ustalona w następujący sposób:
1230,00 EUR - 1123,55 EUR
Pozostałą do rozliczenia kwotę w walucie należy wyksięgować po kursie wskazanym na pierwotnej fakturze. Na koncie kontrahenta wprowadź kwotę w walucie EUR i wejdź do sekcji Rozrachunki.
|
|
Konto przeciwstawne wprowadź według polityki rachunkowości swojej firmy. |
8. Aby wyświetlić waluty wybierz opcję Wszystkie w polu Pokaż inne waluty, a następnie rozlicz pozostałą kwotę przyciskiem Rozlicz i kliknij Zapisz.
|
|
Zwróć uwagę na kursy walut, jakie wprowadzasz na poszczególnych etapach rozliczenia. Kurs EUR transakcji jaki podajesz na Fakturze Zakupu oraz kurs EUR rozliczenia na Dokumencie prostym musi być ten sam. Natomiast kurs EUR podany na Wyciągu Bankowym musi być kursem z tego samego dnia, co kurs rozliczający np. USD. |
Wariant II
Kurs waluty założonej transakcji jest niższy od kursu waluty, w której dokonano rozliczenia transakcji
1.Podczas wprowadzania dokumentu użyj właściwy kurs waluty np. USD z faktury.
2. Następnie na koncie kontrahenta wejdź do sekcji Rozrachunki.
3. Załóż Nową transakcję.
4. W dokumencie wyciąg bankowy na koncie kontrahenta wprowadź rozliczenie w walucie zapłaty np. EUR po kursie, który widnieje na dokumencie wyciągu bankowego i wejdź do sekcji Rozrachunki.
5. Następnie po wybraniu opcji Wszystkie w polu Pokaż inne waluty, wprowadź w polu kurs WP kurs waluty pierwotnej, czyli USD z tego samego dnia, z którego wprowadziłeś kurs EUR. Kliknij Rozlicz.
6. Po wybraniu Rozlicz, pokaże się kwota rozliczenia w walucie.
Kwota rozliczenia w walucie w prezentowanym przykładzie została ustalona w następujący sposób:
1230 x kurs EUR tj. 4,3413= 5339,80 zł. : kurs waluty pierwotnej tj. USD w dniu dokonania rozliczenia czyli 3,9656
Na skutek powyższego działania kwota rozliczenia w walucie wynosi 1346,53 USD i przewyższa wartość pierwotnie utworzonej transakcji w walucie. Następuje całkowite rozliczenie transakcji pierwotnej:
Gdy spróbujesz zapisać dokonane rozliczenie rozrachunku używając opcji Zapisz program wyświetli komunikat:
Zaakceptuj komunikat przyciskiem OK.
W kolejnym kroku w oknie Rozrachunków zaznacz pole Nowa transakcja. Program na pozostałą wartość rozliczenia utworzy nową transakcję. Zapisz wprowadzone zmiany.
Nowa transakcja zostanie utworzona w walucie, w której dokonujesz płatności. W opisanym przypadku będzie to transakcja w walucie EUR. Jej wartość możesz zweryfikować w następujący sposób odnosząc się do opisanego przykładu:
- Ustal kwotę rozliczenia w walucie, dla której utworzyłeś transakcję pierwotną:
1230 x kurs EUR tj. 4,3413= 5339,80 zł. : kurs waluty pierwotnej tj. USD w dniu dokonania rozliczenia czyli 3,9656
kwota rozliczenia wynosi 1346,53 USD
- odejmij dokonane rozliczenie pierwotnej transakcji walutowej, w tym przypadku 1230 USD
- Pozostałą wartość kwoty rozliczenia tj. 116,53 USD (1346,53-1230,000) pomnóż przez zastosowany kurs WP tj. 3,9656.
W ten sposób uzyskasz wartość nowej transakcji w PLN. W opisanym przykładzie jest to wartość 462,11 PLN.
- Uzyskany wynik należy przeliczyć na wartość transakcji w walucie EUR, w której dokonałeś płatności za dokument źródłowy. W tym celu nową transakcję w PLN podziel przez kurs waluty jaki wskazałeś w dokumencie wyciąg bankowy tj.: 462,11 : kurs EUR 4,3413=106,44:
7. Po zapisaniu rozliczenia w menu Rozrachunki na koncie kontrahenta jest prezentowana rozliczona transakcja w walucie pierwotnej oraz pozostała do rozliczenia kwota w walucie, w której dokonałeś płatności.
Pozostałą do rozliczenia kwotę w walucie należy wyksięgować po kursie wskazanym w dokumencie wyciągu bankowego. Na koncie kontrahenta wprowadź kwotę w walucie EUR i wejdź do sekcji Rozrachunki.
|
|
Konto przeciwstawne wprowadź według polityki rachunkowości swojej firmy. |
8. Aby wyświetlić waluty wybierz opcję Wszystkie w polu Pokaż inne waluty, a następnie rozlicz pozostałą kwotę przyciskiem Rozlicz i kliknij Zapisz.
Po dokonanych rozliczeniach stan rozrachunków będzie prezentowany następująco:
___________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
___________________________________________________________________________________