Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Wprowadzenie
Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób w programie Symfonia Finanse i Księgowość wykonać eksport oraz import modelu księgowego.
Eksport modelu księgowego firmy
Po zdefiniowaniu planu kont, przypisaniu kont do bilansu i rachunku wyników warto te informacje zapisać. Powstaje w ten sposób model księgowy firmy, który można wykorzystać przy zakładaniu kolejnej firmy o podobnym profilu działalności.
Aby wyeksportować model księgowy, wykonaj poniższe czynności.
-
Przejdź do menu Firma → Eksport modelu księgowego firmy.
-
Uzupełnij pole Kategoria oraz Nazwa w oknie Model Księgowy Firmy – ZAPIS.
-
W polu Położenie wskaż miejsce, gdzie ma zostać utworzony plik.
-
W części Zapisz wskaż co chcesz wyeksportować do pliku XML.
Model Księgowy – zaznaczenie tego pola spowoduje wyeksportowanie planu kont wraz ze słownikami – bez elementów słownika – układami bilansu i rachunku wyników, przypisaniem kont do układów oraz formuł wyliczeniowych rachunku zysków i strat.
Znaczniki JPK_KR_PD – zaznaczenie tego pola spowoduje wyeksportowanie ustawienia znaczników JPK_KR_PD dla kont.
Definicje dokumentów – zaznaczenie tego pola spowoduje eksport wszystkich informacji dostępnych w menu Dokumenty → Definiowanie.
Definicje rejestrów – zaznaczenie tego pola spowoduje eksport wszystkich informacji dostępnych w menu Rejestry → Definiowanie.
Stawki VAT – zaznaczenie tego pola spowoduje eksport wszystkich informacji dostępnych w menu Ustawienia → Parametry Stałe → Rejestry i konta VAT – zakładka stawki VAT. - Wybierz przycisk OK.
-
Komunikat o zakończonym eksporcie zatwierdź przyciskiem OK.
W lokalizacji, którą podałeś w wierszu Położenie, zostanie zapisany plik z Modelem księgowym.
Import modelu księgowego firmy
Aby zaimportować model księgowy, wykonaj poniższe czynności.
- Wykonaj kopię bezpieczeństwa firmy.
-
Wejdź do menu Firma → Import modelu księgowego firmy.
- Wskaż wcześniej wyeksportowany Model księgowy i wybierz przycisk Otwórz.
-
Oznacz elementy, które chcesz wczytać i zatwierdź przyciskiem TAK.
Model Księgowy można wczytać tylko do firmy, w której nie ma żadnych zapisów w księgach. Jeżeli istnieją zapisy w księgach import nie będzie możliwy.
Wykonanie importu należy wykonywać rozpoczynając pracę w nowym roku. Zalecane jest również wykonanie kopii zapasowej firmy.