Dotyczy: |
|
I. Zamykanie roku
W programie Symfonia Finanse i Księgowość możesz zamknąć rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zamknięcie roku w programie nie polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości wprowadzania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. Jeśli zamkniesz rok w dalszym ciągu program umożliwi Ci ewidencję i księgowanie dokumentów do ostatniego okresu sprawozdawczego danego roku.
Ważne! |
Zamknięcie roku jest operacją nieodwracalną. Przed zamknięciem roku utwórz kopię bezpieczeństwa bazy danych. Jeśli zamkniesz rok obrotowy, a następnie wprowadzisz i zaksięgujesz kolejne dokumenty do ostatniego okresu sprawozdawczego tego roku, przeprowadź ponownie proces zamykania roku. Zamykanie roku jest czynnością możliwą do przeprowadzenia wielokrotnie. |
Nieodwracalne wyłączenie możliwości wprowadzania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe nastąpi, jeśli przeprowadzisz w programie operację zatwierdzenia roku.
W zależności od tego, czy zamykasz pierwszy, czy kolejny rok obrachunkowy program wyświetli odmienne komunikaty.
II. Zamknięcie pierwszego roku obrachunkowego
Jeśli w programie Symfonia Finanse i Księgowość chcesz zamknąć pierwszy rok obrachunkowy postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1. Zaksięguj wszystkie dokumenty, które dotyczą zamykanego roku oraz zamknij miesiące, z wyłączeniem ostatniego miesiąca danego roku obrotowego zgodnie z instrukcją postępowania Księgowanie dokumentów i zamykanie okresów
Ważne! |
Ostatni miesiąc roku obrotowego zostanie automatycznie zamknięty podczas operacji zatwierdzenia roku. |
Krok 2. Sprawdź, czy konto Wynik finansowy oraz konto Rozliczenie kosztów, jeśli je stosujesz, zostało przez Ciebie wskazane w menu programu Ustawienia → Parametry stałe → Konta specjalne. Jeśli nie, wskaż konta jako Konta specjalne.
Ważne! |
Konto Wynik finansowy w chwili, kiedy wykonujesz operację zamknięcia roku powinno wykazywać saldo zero. Jeśli program wyświetli komunikat, w którym poinformuje, że saldo konta Wynik finansowy jest różne od zera i prezentuje jakąś wartość, zdecyduj, czy ta sytuacja jest poprawna i czy nadal chcesz kontynuować operację zamykania roku. Jeśli chcesz kontynuować operację kliknij w wyświetlonym przez program komunikacie przycisk Zamknij rok. Jeśli chcesz przerwać operację i zweryfikować zapisy na koncie Wynik finansowy w wyświetlonym przez program komunikacie kliknij przycisk Przerwij. |
Krok 3. Ustaw datę programu za pomocą zestawu klawiszy Ctrl + D na datę, z którą chcesz zamknąć rok obrotowy. Jeśli chcesz zamknąć rok z ustawioną w programie datą kolejnego roku obrachunkowego, czyli datą inną niż ostatni dzień roku, który zamykasz, program w procesie zamykania roku wyświetli komunikat, który poinformuje cię o tym. Zweryfikuj, czy ustawienie daty jest prawidłowe, jeśli tak potwierdź chęć kontynuowania operacji i kliknij przycisk Tak.
Ważne! |
Data zamknięcia roku prezentowana jest w programie w raporcie dostępnym w menu Raporty → Historia zmian i jest to faktyczna data wykonania operacji zamknięcia roku, która nie jest powiązana z datą ustawioną w programie Symfonia Finanse i Księgowość. |
Krok 4. Sprawdź, czy bilans otwarcia został zaksięgowany. Jeśli bilans otwarcia nie został zapisany do ksiąg, program wyświetli komunikat ostrzegawczy i uniemożliwi Ci zamknięcie roku. Zaakceptuj komunikat przyciskiem OK i zaksięguj bilans otwarcia w pierwszym roku pracy zgodnie z instrukcją postępowania Wprowadzenie bilansu otwarcia
Krok 5. Wejdź w menu Rok → Zamknięcie roku.
Krok 6. Jeśli przed procesem zamknięcia roku wykonano przeliczenie kont walutowych na dzień bilansowy i chcesz kontynuować zamykanie roku w wyświetlonym przez program komunikacie kliknij Tak.
Ważne! |
Jeśli ewidencjonujesz transakcje walutowe i nie wykonano przeliczenia kont walutowych na dzień bilansowy przerwij proces zamykania roku i przeprowadź operację wyceny walut na dzień bilansowy. |
Krok 7. W wyświetlonym przez program oknie potwierdź wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych i kliknij przycisk Tak. Jeśli kopia bezpieczeństwa bazy danych nie została wykonana, wybierz przycisk Nie i utwórz kopię bezpieczeństwa bazy danych.
Krok 8. Potwierdź chęć zamknięcia roku i kliknij przycisk Tak.
Krok 9. Zaakceptuj przyciskiem OK wyświetlony przez program komunikat.
Krok 10. Zweryfikuj poprawność danych w wyświetlonym oknie Rachunek zysków i strat i wybierz przycisk Bilans.
Krok 11. Potwierdź przyciskiem Tak chęć przeksięgowania sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego.
Ważne! |
Jeśli nie zaakceptujesz przeksięgowań sald kont wynikowych na konto wynik finansowy, program nie wygeneruje bilansu i proces zamykania roku nie zakończy się sukcesem. Nie wprowadzaj do programu ręcznych dokumentów z przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Jeśli wprowadzisz do programu ręczne dokumenty z przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego, to poskutkuje to nieprawidłową prezentacją kwot w Rachunku zysków i strat oraz Zestawieniu Obrotów i Sald na koniec roku. W RZiS w kolumnie stan na koniec bieżącego roku prezentowane będą wtedy same zera. Wynik finansowy w bilansie będzie jednak poprawny. |
Krok 11. Program wyświetli Bilans końcowy oraz komunikat z informacją o zamknięciu roku. Zaakceptuj go przyciskiem OK.
Ważne! |
Podczas obliczania Rachunku Zysków i Strat lub Bilansu program może wyświetlić komunikat o błędach oraz informację o nieprawidłowej definicji pozycji dla kont. Sprawdź, czy wymienione w komunikacie konta zostały podpięte do układu RZiS lub bilansu. Jeśli nie są podpięte, przypisz konta do układów zgodnie z instrukcją postępowania Przypisywanie konta do pozycji układu Bilansu\Rachunku Zysków i Strat (RZiS) |
Ważne! |
Przejdź do menu Rok → Wybór roku i zweryfikuj status roku, który powinien być prezentowany jako zamknięty. |
III. Zamknięcie kolejnego roku obrachunkowego
Jeśli w programie Symfonia Finanse i Księgowość chcesz zamknąć kolejny rok obrachunkowy postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1. Zaksięguj wszystkie dokumenty, które dotyczą zamykanego roku oraz zamknij miesiące, z wyłączeniem ostatniego miesiąca danego roku obrotowego zgodnie z instrukcją postępowania Księgowanie dokumentów i zamykanie okresów
Ważne! |
Ostatni miesiąc roku obrotowego zostanie automatycznie zamknięty podczas operacji zatwierdzenia roku. |
Krok 2. Sprawdź, czy konto Wynik finansowy oraz konto Rozliczenie kosztów, jeśli je stosujesz, zostało przez Ciebie wskazane w poprzednim oraz bieżącym roku obrotowym w menu programu Ustawienia → Parametry stałe → Konta specjalne. Jeśli nie, wskaż konta jako Konta specjalne w poprzednim oraz bieżącym roku obrotowym.
Ważne! |
Konto Wynik finansowy w chwili, kiedy wykonujesz operację zamknięcia roku powinno wykazywać saldo zero. Jeśli program wyświetli komunikat, w którym poinformuje, że saldo konta Wynik finansowy jest różne od zera i prezentuje jakąś wartość, zdecyduj, czy ta sytuacja jest poprawna i czy nadal chcesz kontynuować operację zamykania roku. Jeśli chcesz kontynuować operację kliknij w wyświetlonym przez program komunikacie przycisk Zamknij rok. Jeśli chcesz przerwać operację i zweryfikować zapisy na koncie Wynik finansowy w wyświetlonym przez program komunikacie kliknij przycisk Przerwij. |
Krok 3. Ustaw datę programu za pomocą zestawu klawiszy Ctrl + D na datę, z którą chcesz zamknąć rok obrotowy. Jeśli chcesz zamknąć rok z ustawioną w programie datą kolejnego roku obrachunkowego, czyli datą inną niż ostatni dzień roku, który zamykasz, program w procesie zamykania roku wyświetli komunikat, który poinformuje cię o tym. Zweryfikuj, czy ustawienie daty jest prawidłowe, jeśli tak potwierdź chęć kontynuowania operacji i kliknij przycisk Tak.
Ważne! |
Data zamknięcia roku prezentowana jest w programie w raporcie dostępnym w menu Raporty → Historia zmian i jest to faktyczna data wykonania operacji zamknięcia roku, która nie jest powiązana z datą ustawioną w programie Symfonia Finanse i Księgowość. |
Krok 4. Sprawdź, czy bilans otwarcia został zaksięgowany. Jeśli bilans otwarcia nie został zapisany do ksiąg, program wyświetli komunikat ostrzegawczy i uniemożliwi Ci zamknięcie roku. Zaakceptuj komunikat przyciskiem OK i zaksięguj bilans otwarcia zgodnie z instrukcją postępowania Generowanie Bilansu Otwarcia
Krok 5. Wejdź w menu Rok → Zamknięcie roku.
Krok 6. Jeśli przed procesem zamknięcia roku wykonano przeliczenie kont walutowych na dzień bilansowy i chcesz kontynuować zamykanie roku w wyświetlonym przez program komunikacie kliknij Tak.
Ważne! |
Jeśli ewidencjonujesz transakcje walutowe i nie wykonano przeliczenia kont walutowych na dzień bilansowy przerwij proces zamykania roku i przeprowadź operację wyceny walut na dzień bilansowy. |
Krok 7. W wyświetlonym przez program oknie potwierdź wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych i kliknij przycisk Tak. Jeśli kopia bezpieczeństwa bazy danych nie została wykonana, wybierz przycisk Nie i utwórz kopię bezpieczeństwa bazy danych.
Krok 8. Potwierdź chęć zamknięcia roku i kliknij przycisk Tak.
Krok 9. W wyświetlonym przez program oknie wybierz, czy Stan rachunku zysków i strat na początek roku ma być obliczony ze stanu kont w zeszłym roku, czy ma być odtworzony z ostatnio edytowanej i zapisanej wersji. Jeśli posiadasz zapisane, ręcznie wprowadzone dane w kolumnie Stan na rok obiegły w rachunku zysków i strat możesz wybrać opcję Odtwórz, w przeciwnym przypadku wybierz przycisk Oblicz.
Krok 10. Zaakceptuj przyciskiem OK wyświetlony przez program komunikat.
Krok 11. Zweryfikuj poprawność danych w wyświetlonym oknie Rachunek zysków i strat i wybierz przycisk Bilans.
Krok 12. Potwierdź przyciskiem Tak chęć przeksięgowania sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego.
Ważne! |
Jeśli nie zaakceptujesz przeksięgowań sald kont wynikowych na konto wynik finansowy, program nie wygeneruje bilansu i proces zamykania roku nie zakończy się sukcesem. Nie wprowadzaj do programu ręcznych dokumentów z przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Jeśli wprowadzisz do programu ręczne dokumenty z przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego, to poskutkuje to nieprawidłową prezentacją kwot w Rachunku zysków i strat oraz Zestawieniu Obrotów i Sald na koniec roku. W RZiS w kolumnie stan na koniec bieżącego roku prezentowane będą wtedy same zera. Wynik finansowy w bilansie będzie jednak poprawny. |
Krok 13. W wyświetlonym ponownie przez program oknie wybierz, czy Stan rachunku zysków i strat na początek roku ma być obliczony ze stanu kont w zeszłym roku, czy ma być odtworzony z ostatnio edytowanej i zapisanej wersji. Jeśli posiadasz zapisane, ręcznie wprowadzone dane w kolumnie Stan na koniec ubiegłego roku w rachunku zysków i strat możesz wybrać opcję Odtwórz, w przeciwnym przypadku wybierz przycisk Oblicz.
Krok 14. Program wyświetli Bilans końcowy oraz komunikat z informacją o zamknięciu roku. Zaakceptuj go przyciskiem OK.
Ważne! |
Podczas obliczania Rachunku Zysków i Strat lub Bilansu program może wyświetlić komunikat o błędach oraz informację o nieprawidłowej definicji pozycji dla kont. Sprawdź, czy wymienione w komunikacie konta zostały podpięte do układu RZiS lub bilansu. Jeśli nie są podpięte, przypisz konta do układów zgodnie z instrukcją postępowania Przypisywanie konta do pozycji układu Bilansu\Rachunku Zysków i Strat (RZiS) |
Ważne! |
Przejdź do menu Rok → Wybór roku i zweryfikuj status roku, który powinien być prezentowany jako zamknięty. |
| Obejrzyj film instruktażowy: |
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji