Program Symfonia Finanse i Księgowość umożliwia uzgodnienie danych podczas operacji importu dokumentów z programu Handel. Operacja ta ma na celu powiązanie właściwego typu dokumentu, rejestru oraz kontrahenta z danymi przychodzącymi z importu, co przy późniejszych importach danych usprawni pracę. Podczas uzgadniania danych wykonaj następujące czynności:
Gdy pojawi się okno z plikami do wczytania wskaż odpowiedni plik i wybierz przycisk Wczytaj.
W programie zostaną otwarte trzy okna. Komunikaty importu, Uzgadnianie danych – Kontrahent, Kartoteka Kontrahentów.
Jeżeli w oknie Komunikaty z importu pojawi się informacja: Nie można automatycznie uzgodnić kontrahenta o numerze pozycji N. Kontrahent nie istnieje. oznacza to, że w pliku, z którego importujemy dane pojawił się kontrahent, który nie był dotychczas używany w programie Finanse i Księgowość i należy go dodać do kartoteki. W tym celu w oknie Kartoteka Kontrahentów kliknij przycisk Nowy kontrahent.
Pojawi się formatka dodawania kontrahenta, w której zostaną uzupełnione dane kontrahenta na podstawie importowanego pliku. Jeśli jakichś informacji brakuje na tym etapie można je uzupełnić. Po zakończeniu edycji danych kontrahenta wybierz przycisk Zapisz.
Po tej operacji w oknie Komunikaty importu pojawi się wpis, że kontrahent z importu został uzgodniony z danymi kontrahenta w kartotece programu Finanse i Księgowość.
Następnie pojawi się komunikat o importowaniu opisów faktur. Wybierz przycisk Tak, jeśli chcesz żeby zostały przeniesione opisy wprowadzone w programie Handel.
W następnym kroku program poprosi o uzgodnienie typu dokumentu jakiem dana operacja ma zostać wczytana do programu księgowego. W tym celu wyświetli się okno Definicji dokumentów.
Jeżeli dokument, którym chcesz wprowadzić operację istnieje na liście w oknie Definicji Dokumentów podświetl go i wybierz przycisk Użyj. W przeciwnym wypadku wybierz przycisk Dodaj, uzupełnij dane dokumentu, wybierz przycisk Zapisz > Użyj.
Następnie program wyświetli okno Definiowanie rejestrów, żeby umożliwić Ci wskazanie właściwego rejestru VAT, który ma zostać użyty we wcześniej wybranym dokumencie.
Jeżeli rejestr VAT którego chcesz użyć dla tej operacji istnieje na liście podświetl go i wybierz przycisk Użyj. W przeciwnym wypadku wybierz przycisk Dodaj, uzupełnij dane rejestru, wybierz przycisk Zapisz > Użyj.
Po zakończeniu uzgadniania danych pojawi się komunikat o przeniesieniu danych do archiwum. Wybierz przycisk OK jeśli chcesz żeby plik został przeniesiony. Uniemożliwi to ponowne wczytanie tych samych dokumentów.
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
___________________________________________________________________________________________________________