| Dotyczy: |
|
I. Jak rozpocząć pracę z planem kont w programie Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Finanse i Księgowość
Jeśli plan kont, który został wygenerowany podczas tworzenia firmy nie odpowiada potrzebom tej firmy możesz go zmodyfikować. Możesz dodać lub usunąć konta, a także modyfikować właściwości istniejących kont. Zrób to przed zaksięgowaniem bilansu otwarcia/obrotów rozpoczęcia oraz dokumentów do ksiąg.
| Ważne! |
|
II. Jakie są typy i cechy kont
Przed modyfikacją planu kont zapoznaj się z charakterystyką typów oraz cech kont, którą znajdziesz w dokumentacji programu:
1. Symfonia Finanse i Księgowość Typy i cechy kont
2. Symfonia ERP Finanse i Księgowość Typy i cechy kont
III. Jak dodać konto syntetyczne w planie kont
Jeśli w planie kont chcesz dodać konto syntetyczne postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1: Wybierz menu Ustawienia → Plan kont → Dodaj.
Krok 2: Wskaż Rodzaj konta SYNTETYCZNE , Numer, Skrót, Nazwę oraz jego pozostałe cechy i Typ. Wprowadzone informacje Zapisz.
IV. Jak dodać konto analityczne w planie kont
Jeśli w planie kont do konta syntetycznego lub konta analitycznego chcesz dodać konto analityczne postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1: Wybierz menu Ustawienia → Plan kont.
Krok 2: Podświetl wybrane konto syntetyczne lub analityczne i wybierz Dodaj.
| Ważne! |
|
Krok 3: Wskaż Rodzaj konta ANALITYCZNE, Numer, Skrót oraz Nazwę. Dla konta analitycznego informacje o cechach oraz Typie konta zostaną pobrane automatycznie w oparciu o dane wskazane dla konta syntetycznego. Wprowadzone informacje Zapisz.
V. Jak dodać kartotekę lub słownik jako konto analityczne
Jeśli w planie kont do konta syntetycznego lub konta analitycznego chcesz dodać konto analityczne, które będzie Kartoteką lub Słownikiem postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1: Wybierz menu Ustawienia → Plan kont.
Krok 2: Podświetl wybrane konto syntetyczne lub analityczne i wybierz Dodaj.
Krok 3: Wskaż Rodzaj konta ANALITYCZNE. W wierszu Numer wskaż Kartotekę lub Słownik, który chcesz podpiąć pod wybrane przez Ciebie konto.
Krok 4: Skrót oraz Nazwa konta zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie nazwy wybranej kartoteki lub słownika. Wprowadzone informacje Zapisz.
| Ważne! |
Jeśli na którymś poziomie analitycznym konta dodasz Kartotekę Kontrahentów, Pracowników lub Urzędów nie będzie już możliwe utworzenie kolejnego poziomu analitycznego dla takiego konta. Numer pozycji elementu w Kartotece lub w Słowniku będzie numerem konta analitycznego. |
VI. Jak przypisać konto dodane w planie kont do układu Bilansu lub Rachunku Zysków i Strat
Jeśli w planie kont dodasz nowe konto sprawdź, czy konto to ma przypisaną pozycję do układu Bilansu lub Rachunku Zysków i Strat odpowiednio w zależności od typu konta. Jeśli chcesz przypisać konto do odpowiedniego układu zrób to zgodnie z instrukcją Przypisywanie konta do pozycji układu Bilansu\Rachunku Zysków i Strat (RZiS)