|
Dotyczy: |
|
I. Wycena walut - metoda bilansowa odwracalna
Wycena walut metodą bilansową odwracalną, tzw. odwracalne przeszacowanie walut, polega na wyliczeniu przez program różnic kursowych w oparciu o różnicę kursów przeszacowania (podanego na dzień bilansowy) i pierwotnego kursu otwarcia transakcji.
W skutek tej metody wyceny walut do bufora programu zostają zapisane dwa polecenia księgowania:
- dokument z wyceną bilansową
- dokument z odwróceniem wyceny bilansowej.
|
Ważne! |
Przed przystąpieniem do wykonania operacji wyceny walut metodą bilansową odwracalną sprawdź czy zostały spełnione następujące warunki:
|
II. Sposób wykonania wyceny bilansowej odwracalnej walut
Jeśli chcesz wykonać wycenę walut metodą bilansową, to postępuj zgodnie z następującymi czynnościami.
Krok 1. Wejdź w menu Rok → Wycena walut (odwracalna)
Krok 2. W oknie Odwracalna wycena walut w lewym dolnym rogu wskaż okres, na koniec, którego chcesz wykonać wycenę walut.
|
Ważne! |
Operacja odwracalnego przeszacowania walut wykonywana jest zazwyczaj na dzień bilansowy, czyli koniec roku obrachunkowego, ale w razie potrzeby możesz wykonać ją na koniec dowolnego okresu sprawozdawczego. |
|
Ważne! |
Okno Odwracalna wycena walut umożliwia zaznaczenie parametru Uwzględnij bufor. Pole to zostało dodane dla wewnętrznych potrzeb analitycznych użytkowników programu. Wycena wygenerowana z zaznaczonym parametrem Uwzględnij bufor, nie powinna stanowić podstawy danych raportowanych w sprawozdaniach. Ponieważ w przypadku ewentualnej modyfikacji dokumentów walutowych znajdujących się w buforze, wygenerowane dokumenty z wyceny będą prezentować nieprawidłowe i nieaktualne wartości. |
Krok 3. Wskaż kursy walut (zakupu, sprzedaży i średni) na dzień bilansowy, na który wykonujesz wycenę. Kurs możesz wpisać ręcznie lub wskazać z tabeli kursów walut, w tym celu kliknij w przycisk 
.
Krok 4. Jeśli chcesz wykonać operację odwracalnego przeszacowania walut, to kliknij w przycisk Przelicz saldo, a następnie wybierz opcję Wszystkie konta.
Jeśli chcesz przeszacować wybrane konto lub kilka wybranych, to zaznacz konta na Liście kont, a następnie kliknij w przycisk Przelicz saldo →Wybrane konto/Zaznaczone konta.
|
Ważne! |
Jeśli w menu Ustawienia → Parametry stałe → Konta specjalne nie wskazałeś kont Różnic kursowych w wyceny WN/MA, to pojawi się poniższy komunikat: Kliknij w przycisk Definiuj, a następnie wskaż konta Różnic kursowych w wyceny WN/MA. |
Krok 5. W oknie Parametry uzupełnij dane dla polecenia księgowań Wyceny bilansowej walut oraz Odwrócenia wyceny bilansowej walut, a następnie wybierz Wykonaj.
Krok 6. Program poinformuje Cię komunikatami:
- o wystawieniu dokumentu wyceny bilansowej
- o wystawieniu dokumentu odwrócenia wyceny bilansowej
- o zakończeniu wystawiania dokumentów
Krok 7. Jeśli na ostatnim komunikacie klikniesz przycisk OK, to w buforze programu w okresach wskazanych w Kroku 5, pojawią się dokumenty:
- Wyceny bilansowej walut
- Odwrócenia wyceny bilansowej walut
|
Ważne! |
|
III. Raport z wyceny bilansowej odwracalnej walut
Istnieje możliwość wydruku dokumentu z wyceny z poziomu menu Dokumenty → Przeglądanie → Bufor/Księgi. W tym celu należy zaznaczyć dokument przeszacowania i po lewej stronie wybrać opcję Drukuj → Nazwa raportu: Polecenie księgowania bufor.
Sugestia dodania w programie Symfonia Finanse i Księgowość raportu dotyczącego wyceny odwracalnej walut i możliwość go wyeksportowania do excela, została przekazana do Działu Rozwoju Oprogramowania.
| Obejrzyj film instruktażowy: |
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji