|
Dotyczy: |
|
I. Zatwierdzenie roku
W programie Symfonia Finanse i Księgowość możesz zatwierdzić rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zatwierdzenie roku polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości wprowadzania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.
|
Ważne! |
Zatwierdzenie roku jest operacją nieodwracalną. Przed zatwierdzeniem roku utwórz kopię bezpieczeństwa bazy danych. Zatwierdzenie danego roku jest możliwe, jeśli zatwierdzony został poprzedni rok obrotowy. |
W zależności od tego, czy zatwierdzasz pierwszy, czy kolejny rok obrachunkowy program wyświetli odmienne komunikaty.
II. Zatwierdzenie pierwszego roku obrachunkowego
Jeśli w programie Symfonia Finanse i Księgowość chcesz zatwierdzić pierwszy rok obrachunkowy postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1. Ustaw datę programu za pomocą zestawu klawiszy Ctrl + D na datę, z którą chcesz zatwierdzić rok obrotowy. Jeśli chcesz zatwierdzić rok z ustawioną w programie datą kolejnego roku obrachunkowego, czyli datą inną niż ostatni dzień roku, który zatwierdzasz, program w procesie zatwierdzania roku wyświetli komunikat, który poinformuje cię o tym. Zweryfikuj, czy ustawienie daty jest prawidłowe, jeśli tak potwierdź chęć kontynuowania operacji i kliknij przycisk Tak.
|
Ważne! |
Data zatwierdzenia roku prezentowana jest w programie w raporcie dostępnym w menu Raporty → Historia zmian i jest to faktyczna data wykonania operacji zatwierdzenia roku, która nie jest powiązana z datą ustawioną w programie Symfonia Finanse i Księgowość. |
Krok 2. Sprawdź, czy bilans otwarcia został zatwierdzony. Jeśli bilans otwarcia nie został zatwierdzony, program wyświetli komunikat ostrzegawczy i uniemożliwi Ci zatwierdzenie roku. Zatwierdź bilans otwarcia, jeśli chcesz zatwierdzić rok.
|
Ważne! |
Jeśli bilans otwarcia nie został zatwierdzony w menu Dokumenty → Bilans program wyświetli dwie pozycje Popraw bilans otwarcia oraz Zatwierdź bilans otwarcia. Jeśli bilans otwarcia został zatwierdzony w menu Dokumenty → Bilans program wyświetli wyłącznie pozycje Przeglądaj bilans otwarcia. Zatwierdzenie bilansu otwarcia jest czynnością nieodwracalną. |
Krok 3. Wejdź w menu Rok → Zatwierdzenie roku.
Krok 4. W wyświetlonym przez program oknie potwierdź wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych i kliknij przycisk TAK. Jeśli kopia bezpieczeństwa bazy danych nie została wykonana, wybierz przycisk NIE i utwórz kopię bezpieczeństwa bazy danych.
Krok 5. Potwierdź chęć zatwierdzenia roku i kliknij przycisk Tak.
Krok 6. Zaakceptuj przyciskiem OK wyświetlony przez program komunikat.
Krok 7. Zweryfikuj poprawność danych w wyświetlonym oknie Rachunek zysków i strat i wybierz przycisk Bilans.
Krok 8. Potwierdź przyciskiem Tak chęć przeksięgowania sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego.
|
Ważne! |
Jeśli nie zaakceptujesz przeksięgowań sald kont wynikowych na konto wynik finansowy, program nie wygeneruje bilansu i proces zatwierdzenia roku nie zakończy się sukcesem. Nie wprowadzaj do programu ręcznych dokumentów z przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Jeśli wprowadzisz do programu ręczne dokumenty z przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego, to poskutkuje to nieprawidłową prezentacją kwot w Rachunku zysków i strat oraz Zestawieniu Obrotów i Sald na koniec roku. W RZiS w kolumnie stan na koniec bieżącego roku prezentowane będą wtedy same zera. Wynik finansowy w bilansie będzie jednak poprawny. |
Krok 9. Program wyświetli Bilans końcowy oraz komunikat z informacją o zatwierdzeniu roku. Zaakceptuj go przyciskiem OK.
|
Ważne! |
Przejdź do menu Rok → Wybór roku i zweryfikuj status roku, który powinien być prezentowany jako zatwierdzony. |
III. Zatwierdzenie kolejnego roku obrachunkowego
Jeśli w programie Symfonia Finanse i Księgowość chcesz zatwierdzić kolejny rok obrachunkowy postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
|
Ważne! |
W programie Symfonia Finanse i Księgowość możesz zatwierdzić kolejny rok obrachunkowy tylko w sytuacji, jeśli poprzedni rok został zatwierdzony. Przed zatwierdzeniem kolejnego roku zatwierdź poprzedni rok. |
Krok 1. Ustaw datę programu za pomocą zestawu klawiszy Ctrl + D na datę, z którą chcesz zatwierdzić rok obrotowy. Jeśli chcesz zatwierdzić rok z ustawioną w programie datą kolejnego roku obrachunkowego, czyli datą inną niż ostatni dzień roku, który zatwierdzasz, program w procesie zatwierdzania roku wyświetli komunikat, który poinformuje cię o tym. Zweryfikuj, czy ustawienie daty jest prawidłowe, jeśli tak potwierdź chęć kontynuowania operacji i kliknij przycisk Tak.
|
Ważne! |
Data zatwierdzenia roku prezentowana jest w programie w raporcie dostępnym w menu Raporty → Historia zmian i jest to faktyczna data wykonania operacji zatwierdzenia roku, która nie jest powiązana z datą ustawioną w programie Symfonia Finanse i Księgowość. |
Krok 2. Sprawdź, czy bilans otwarcia został zatwierdzony. Jeśli bilans otwarcia nie został zatwierdzony, program wyświetli komunikat ostrzegawczy i uniemożliwi Ci zatwierdzenie roku. Zatwierdź bilans otwarcia, jeśli chcesz zatwierdzić rok.
|
Ważne! |
Jeśli bilans otwarcia nie został zatwierdzony w menu Dokumenty → Bilans program wyświetli dwie pozycje Popraw bilans otwarcia oraz Zatwierdź bilans otwarcia. Jeśli bilans otwarcia został zatwierdzony w menu Dokumenty → Bilans program wyświetli wyłącznie pozycje Przeglądaj bilans otwarcia. Zatwierdzenie bilansu otwarcia jest czynnością nieodwracalną. |
Krok 3. Wejdź w menu Rok → Zatwierdzenie roku.
Krok 4. W wyświetlonym przez program oknie potwierdź wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych i kliknij przycisk TAK. Jeśli kopia bezpieczeństwa bazy danych nie została wykonana, wybierz przycisk NIE i utwórz kopię bezpieczeństwa bazy danych.
Krok 5. Potwierdź chęć zatwierdzenia roku i kliknij przycisk Tak.
Krok 6. W wyświetlonym przez program oknie wybierz, czy Stan rachunku zysków i strat na początek roku ma być obliczony ze stanu kont w zeszłym roku, czy ma być odtworzony z ostatnio edytowanej i zapisanej wersji. Jeśli posiadasz zapisane, ręcznie wprowadzone dane w kolumnie Stan na rok obiegły w rachunku zysków i strat możesz wybrać opcję Odtwórz, w przeciwnym przypadku wybierz przycisk Oblicz.
Krok 7. Zaakceptuj przyciskiem OK wyświetlony przez program komunikat.
Krok 8. Zweryfikuj poprawność danych w wyświetlonym oknie Rachunek zysków i strat i wybierz przycisk Bilans.
Krok 9. Potwierdź przyciskiem Tak chęć przeksięgowania sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego.
|
Ważne! |
Jeśli nie zaakceptujesz przeksięgowań sald kont wynikowych na konto wynik finansowy, program nie wygeneruje bilansu i proces zatwierdzenia roku nie zakończy się sukcesem. Nie wprowadzaj do programu ręcznych dokumentów z przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Jeśli wprowadzisz do programu ręczne dokumenty z przeksięgowaniem sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego, to poskutkuje to nieprawidłową prezentacją kwot w Rachunku zysków i strat oraz Zestawieniu Obrotów i Sald na koniec roku. W RZiS w kolumnie stan na koniec bieżącego roku prezentowane będą wtedy same zera. Wynik finansowy w bilansie będzie jednak poprawny. |
Krok 10. W wyświetlonym ponownie przez program oknie wybierz, czy Stan rachunku zysków i strat na początek roku ma być obliczony ze stanu kont w zeszłym roku, czy ma być odtworzony z ostatnio edytowanej i zapisanej wersji. Jeśli posiadasz zapisane, ręcznie wprowadzone dane w kolumnie Stan na koniec ubiegłego roku w rachunku zysków i strat możesz wybrać opcję Odtwórz, w przeciwnym przypadku wybierz przycisk Oblicz.
Krok 11. Program wyświetli Bilans końcowy oraz komunikat z informacją o zatwierdzeniu roku. Zaakceptuj go przyciskiem OK.
|
Ważne! |
Przejdź do menu Rok → Wybór roku i zweryfikuj status roku, który powinien być prezentowany jako zatwierdzony. |
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji