Dotyczy produktów: Symfonii Finanse i Księgowość, Symfonii ERP Finanse i Księgowość
W programie Symfonia Finanse i Księgowość możesz wygenerować wydruk Potwierdzenie sald na koniec wybranego okresu sprawozdawczego na podstawie wcześniej wprowadzonych rozrachunków.
Generowanie Potwierdzenia sald
Aby wydrukować Potwierdzenie sald w programie Symfonia Finanse i Księgowość wykonaj poniższe czynności.
Przejdź do menu Rozrachunki.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - W oknie Wyszukiwanie rozrachunków wybierz odpowiednie parametry.
W polu Rozrachunki z wybierz opcję Kontrahenci.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W polu Typ rozrachunków wybierz Razem.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Wybierz opcję Wszystkie razem dla pola Stan rozrachunków. Wygenerowane zostaną również zerowe potwierdzenia sald.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Wskaż dzień, na który ma być wykonane potwierdzenie sald.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Jeśli chcesz wygenerować Potwierdzenie sald tylko dla jednego podmiotu, to w polu Pozycja wskaż wybranego kontrahenta z kartoteki.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Wybrane parametry potwierdź przyciskiem OK.
Zaznacz wszystkie wyświetlone rozrachunki, a następnie kliknij Drukuj.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć W oknie Drukuj wybierz raport Potwierdzenie sald – graficzny i kliknij Wykonaj.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - W oknie Nr konta bankowego wpisz lub wybierz z kartoteki Rachunków bankowych nazwę i numer konta bankowego firmy, który będzie widoczny na wydrukowanym Potwierdzeniu sald.
Swój wybór potwierdź przyciskiem OK.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć
Program Symfonia Finanse i Księgowość wygeneruje wydruk Potwierdzenia sald dla poszczególnych kontrahentów podzielone na Odcinek A (który zostaje u kontrahenta) i Odcinek B (który zwrotnie jest odsyłany do Twojej firmy).
Lista niezgodności zamiast wydruku Potwierdzenia sald
Jeśli na podglądzie wydruku Potwierdzenie sald widoczna jest Lista niezgodności oznacza to, że program Symfonia Finanse i Księgowość nie jest w stanie wygenerować prawidłowego potwierdzenia sald, ponieważ istnieje niezgodność salda konta z rozrachunkami dla danego kontrahenta. Lista niezgodności prezentuje różnice między zapisami na koncie a rozrachunkami dla tego konta.
Przyczyn niezgodności może być wiele. Najczęściej przyczyną rozbieżności jest:
- błędne wypełnienie rozrachunków w dokumentach - brak rozliczenia lub transakcji. W takim przypadku uzupełnij brakujące rozrachunki na dokumentach.
- niechronologiczne rozliczanie rozrachunków na przełomie miesiąca lub roku, np. faktura z nową transakcją jest ze stycznia 2025, a wyciąg bankowy z rozliczeniem jest z grudnia 2024. Wykonując potwierdzenie sald na dzień 31 grudnia 2024 program nie uwzględni faktury ze stycznia 2025. W takim przypadku zamień nową transakcję z rozliczeniem, czyli wyciągu bankowym załóż nową transakcją, a w fakturze rozlicz rozrachunek.
Jeśli zamiast wydruku Potwierdzenia sald otrzymasz Listę niezgodności wówczas uzupełnij rozrachunki na dokumentach oraz zweryfikuj czy rozrachunki są rozliczone chronologicznie.
Wysyłka wydruku Potwierdzenie sald
Po wygenerowaniu wydruku Potwierdzenie sald zgodnie z powyższymi krokami, możesz taki wydruk zapisać w formacie PDF i wysłać go ze swojej poczty lub bezpośrednio z programu Symfonia Finanse i Księgowość wysłać wydruk pocztą elektroniczną do danego kontrahenta, jeśli masz skonfigurowaną pocztę na komputerze.
Aby wysłać Potwierdzenie sald z programu Symfonia Finanse i Księgowość do danego kontrahenta, wykonaj poniższe czynności.
- Wygeneruj Potwierdzenie sald zgodnie z powyższymi krokami.
W oknie Potwierdzenie sald - graficzny kliknij przycisk Adobe.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Jeśli chcesz pobrać wydruk w formacie PDF i wysłać go ze swojej poczty, to w oknie Symfonia PDF zaznacz opcję Zapisz na dysku i wskaż ścieżkę gdzie plik ma zostać zapisany.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć Jeśli masz skonfigurowaną pocztę na komputerze i chcesz wysłać bezpośrednio z programu Symfonia Finanse i Księgowość wydruk pocztą elektroniczną do danego kontrahenta, to w oknie Symfonia PDF zaznacz opcję Wyślij pocztą elektroniczną.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć