Dotyczy produktów: Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów
Licencja e-Przelewy (EPF) umożliwia w programie Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów pobieranie wyciągów bankowych oraz generowanie e-przelewów.
Stosuj tę instrukcję, jeśli:
- chcesz poprawnie dodać i skonfigurować rachunki bankowe firmy
- chcesz pobierać wyciągi bankowe do programów Symfonii
- chcesz generować e-przelewy z programów Symfonii do banku.
Konfiguracja rachunków bankowych firmy
Przed pierwszym importem wyciągów bankowych oraz przed generowaniem e-przelewów należy skonfigurować rachunki bankowe firmy w programie Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów. W tym celu wykonaj poniższe czynności.
- Zarejestruj licencję e-Przelewy (EPF) zgodnie z instrukcją Jak zarejestrować licencję dla funkcjonalności Symfonia e-Przelewy
- Zaloguj się do programu Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów do danej firmy.
-
Przejdź do menu Ustawienia → Rachunki bankowe.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
Kliknij Dodaj, aby dodać nowy rachunek bankowy firmy.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - W oknie Dodawanie rachunku bankowego uzupełnij dane rachunku bankowego firmy.
- Wybierz Walutę rachunku bankowego.
-
Zaznacz pola Aktywny i Elektroniczny.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Zaznacz pole Rachunek VAT, jeśli chcesz importować wyciągi bankowe dla rachunków bankowych, na których rejestrowane są przeksięgowania VAT z tytułu mechanizmu podzielonej płatności.
- Pole System bankowy automatycznie jest uzupełniane po wybraniu Waluty rachunku. Możesz zmienić wybrany system bankowy na właściwy zgodnie z dokumentacją Obsługiwane systemy bankowe
- W polu Folder wyciągów wskaż folder w którym znajdują się pliki wyciągów bankowych, które chcesz zaimportować.
- W polu Folder przelewów wskaż folder w którym mają być zapisane pliki wygenerowanych e-przelewów.
-
Kliknij Zapisz, aby zachować wprowadzone dane.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
Przejdź do menu Ustawienia → Dane firmy.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Kliknij przycisk Edytuj dane firmy.
-
W części Rachunki bankowe kliknij Dodaj.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć -
W oknie Rachunki bankowe firmy zaznacz nowo dodany rachunek bankowy i kliknij Użyj.
Kliknij na obraz, żeby powiększyć - Zapisz wprowadzone zmiany w Danych firmy.
Po wykonaniu powyższych czynności rachunek bankowy będzie dodany w Danych firmy i będzie możliwe pobieranie wyciągów bankowych oraz generowanie e-przelewów dla tego rachunku.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal nie widzisz rachunku bankowego w Danych firmy, to sprawdź czy posiadasz prawa do dodanego rachunku. W tym celu przejdź do menu Ustawienia → Rachunki bankowe, zaznacz wybrany rachunek i przejdź do zakładki Użytkownicy, a następnie zaznacz prawo do rachunku dla odpowiedniego użytkownika.