Licencja EPF w programie Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów pozwala między innymi na pobieranie wyciągów bankowych.
Poniżej zamieszczamy czynności, które należy wykonać przed pierwszym importem wyciągów bankowych do programu Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia ERP Finanse i Księgowość.
Krok 1. Rejestracja licencji dla Symfonia ePrzelewy, licencja EPF.
- Wybierz przycisk z górnego menu Administracja/Licencje/Zarejestruj licencję w programie Symfonia Finanse i Księgowość. Jeżeli posiadają Państwo program Symfonia ERP prosimy o otworzenie modułu Symfonia ERP Administracja i następnie proszę z górnego menu wybrać zakładkę Administracja/Licencje/Zarejestruj licencję.
- Nazwa firmy, NIP i numer klienta powinny się podpowiedzieć, gdy masz już zarejestrowaną licencję dla głównego modułu – upewnij się, że dane są właściwe.
- W pozycji: Numery seryjne do wykorzystania w danej bazie: pod zarejestrowanymi numerami licencji, wprowadź swój numer licencji dla EPF-xxxxxx.
- Potwierdź wprowadzenie licencji przyciskiem Zarejestruj.
- Zgodnie z wyświetlonym komunikatem, poczekaj kilkanaście minut na przetworzenie rejestracji przez serwer licencjonowania. Po odświeżeniu listy licencji przyciskiem Odśwież licencje, licencja EPF będzie już widoczna, możesz sprawdzić jej datę ważności.
Krok 2. Dodanie rachunku bankowego w programie Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów.
Pobranie wyciągu wymaga konfiguracji rachunku bankowego oraz dodania go do aktywnych rachunków firmy.
W tym celu, w Repozytorium przechodzimy na Ustawienia - Rachunki bankowe:
Po kliknięciu Dodaj uzupełniamy konfigurację rachunku. Przy większości banków, wklejenie numeru rachunku automatycznie uzupełnia dane bankowe. Rachunek powinien mieć ustawioną nazwę, nazwę banku oraz wybraną walutę.
Należy zwrócić uwagę na checkboxy - aby rachunek umożliwiał pobranie wyciągów, musi być Aktywny oraz Elektroniczny, nie może być natomiast zaznaczony Rachunek VAT (jest to oznaczenie konta MPP - takie wyciągi nie są pobierane).
Niektóre banki posiadają kilka możliwych do wyboru systemów bankowych - dobiera się je w zależności od rodzaju/formatu pobieranego pliku z wyciągiem. Zazwyczaj najbardziej aktualne są systemy z dopiskiem Beta.
Krok 3. Dodanie rachunku bankowego do danych firmy.
Po zapisaniu danych, należy jeszcze w Danych firmy dołożyć konto do aktualnie używanych rzez firmę.
Przechodzimy na Dane firmy, tutaj w dolnej zakładce Rachunki bankowe klikamy Dodaj, wybieramy rachunek i klikamy Użyj. Na końcu zapisujemy zmiany danych.
W tym momencie na zakładce Dokumenty - Wyciągi bankowe rachunek będzie dostępny.
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
___________________________________________________________________________________________________________