Raport Automatyczne przeksięgowania VAT wspiera użytkownika w utrzymaniu zgodności kont rachunkowych z rejestrami VAT oraz przy rozliczaniu z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego poprzez przeksięgowanie VAT-u na Rozrachunek z US.
Funkcjonalność raportu przygotowana została dla przedsiębiorstw, w których okres rejestrowy dokumentów nie pokrywa się z okresem księgowym tych dokumentów z myślą, że w przedsiębiorstwie funkcjonuje model księgowy, w którym istnieją odrębne konta rozrachunków z tytułu VAT dla bieżącego i innych okresów.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawień i parametrów.
|
|
Funkcjonalność Automatyczne przeksięgowania VAT nie obsługuje automatycznie rejestrów wygenerowanych z raportu Ulgi na złe długi VAT oraz rejestrów VAT z użyciem Proporcji VAT. |
Poniżej przykłady najczęściej występujących problemów z uzgodnieniami.
Przykładowe ustawienia kont na potrzeby prezentacji błędów:
Na liście rejestrów do automatycznego przeksięgowania VAT mogą pojawić się na czerwono błędy,
które mogą wynikać z nieuzgodnionych kont w rejestrze VAT z kontem rejestracji VAT. Dla przykładu:
- Dokument FVZ 2:
w rejestrze VAT kwota VAT wynosi 230:
natomiast w dokumencie kwota na koncie VAT wynosi 115.
W takiej sytuacji pod przyciskiem należy ręcznie uzgodnić kwotę VAT z kontem.
W przypadku tego dokumentu kwota VAT z rejestru Zakup NP VAT została zadekretowana na koncie 401-1-2. Przy koncie 401-1-2 w kolumnie Uzgodnienie wpisz wartość 115. Zapisz.
- Dokument FVZ 5:
w rejestrze VAT kwota VAT wynosi 92:
Na dokumencie w ogóle nie ma rejestracji kwoty VAT na konto VAT tylko na konto kosztu 4*:
W takiej sytuacji pod przyciskiem należy ręcznie uzgodnić kwotę VAT z kontem VAT:
W przypadku tego dokumentu kwota VAT z rejestru Zakup NP VAT została zadekretowana na koncie 401-1-1. Przy koncie 401-1-1 w kolumnie Uzgodnienie wpisz wartość 115. Zapisz.
Dokumenty na liście są już uzgodnione prawidłowo.
Można przystąpić do wykonania przeksięgowań. Szczegóły oraz instrukcja Przeksięgowanie VAT.
Podczas księgowania do US wskazujemy odpowiednie parametry i wykonujemy przeksięgowania. Wykonaj.
Pojawi się okno podglądu dokumentu z informację jakie zostaną wykonane przeksięgowania. Wykonaj.
Następnie pojawi się komunikat informujący o wystawionym dokumencie przeksięgowań:
W buforze zostanie utworzony dokument DP1 10.
Na liście w kolumnie Zakończone pojawi się check box przy pozycjach przeksięgowanych na konto Urzędu skarbowego.
Podczas próby wykonania Przeksięgowań US dla zakończonych operacji pojawi się komunikat:
Podczas próby wykonania Przeksięgowań dla zakończonych operacji pojawi się komunikat:
__________________________________________________________________________________________________________
Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii.
Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.
Aby przejść do Społeczności:
- Kliknij link poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
- Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
- Wybierz interesujący Cię obszar;
- Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
- Dodaj nowy wpis.
Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności
__________________________________________________________________________________________________________