|
Dotyczy: |
|
Dokument typu Raport kasowy umożliwia kontrolowanie salda na koncie Kasy. Aby saldo było prawidłowe stosuj poniższe wskazówki
Krok 1. Podczas wprowadzania pierwszego Raportu kasowego uzupełnij pole Konto kasy. Wskaż konto w Planie kont. W polu Saldo początkowe automatycznie wyświetli się saldo wybranego konta.
Krok 2. Aby określić konto kasy na dokumencie typu Raport kasowy walutowy wejdź w:
- Dokumenty → Definiowanie
- W polu Konto kasy wybierz konto z planu kont
- Użyj
- Wypełnij pole Waluta
|
Ważne! |
Stan Konta kasy w pierwszym Raporcie Kasowym pobierany jest z Bilansu Otwarcia lub Obrotów Rozpoczęcia. Saldo zostanie przeniesione pod warunkiem, że Bilans Otwarcia został zapisany do ksiąg oraz w ustawieniach zostało zaznaczone pole Sprawdzaj saldo pierwszego raportu kasowego z Bilansem Otwarcia (Obrotami Rozpoczęcia) |
Krok 3. Aby ustawić parametr sprawdzania salda pierwszego raportu kasowego z Bilansem Otwarcia (Obrotami Rozpoczęcia) wejdź w:
- Ustawienia → Parametry stałe → Księgowania
- Zaznacz parametr Sprawdzaj saldo pierwszego raportu kasowego z Bilansem Otwarcia (Obrotami Rozpoczęcia)
- OK
Krok 4. W polu Saldo końcowe w dokumencie Raport kasowy walutowy/ Raport kasowy wyświetlane jest saldo końcowe raportu, które zawiera saldo początkowe oraz pozycje raportu kasowego. Wartość z tego pola będzie saldem początkowym kolejnego raportu kasowego. Kolejność przenoszenia salda jest zgodna z porządkiem numerów ewidencyjnych. W zależności od obrotów program może wykazywać:
- Saldo końcowe Wn
- Saldo końcowe Ma
|
Ważne! |
Saldo w dokumencie typu Raport kasowy będzie zgodne z saldem konta „Kasa” jeśli księgowania na tym koncie będą odbywały się wyłącznie poprzez raport kasowy. Jeśli wprowadzisz zapisy na konto Kasa w innych dokumentach powinieneś skorygować saldo początkowe w raporcie kasowym o wprowadzone w ten sposób kwoty. |
Krok 5. Dokument o charakterze Raport kasowy posiada kontrolę ujemnego salda. Funkcja ta uniemożliwia zaksięgowanie dokumentu z ujemnym saldem na koncie kasy, o czym informuje komunikat Zaksięgowanie dokumentu spowoduje powstanie ujemnego salda RK.
Kontrolę ujemnego salda RK - instrukcja możesz wyłączyć poprzez dodanie wpisu w pliku o nazwie firma.ini znajdującym się w katalogu firmy. Aby wyłączyć funkcję w pliku firma.ini odnajdź lub dodaj (jeśli jej nie ma) sekcję o nazwie:
[Raporty kasowe 2024] - dla roku 2024
W sekcji umieść wpis RK_blokadaSaldaMa=0 gdzie RK oznacza skrót dokumentu zdefiniowanego jako Raport kasowy.
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy,
która Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta Symfonia ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji